Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС - КОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС - КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 957 | 2 115 | 773 | 14 085 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 957 | 2 115 | 772 | 14 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 459 | 4 | 5 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 633 | 745 | 8 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 947 | 23 | 23 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 957 | 2 115 | 773 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 957 | 2 115 | 772 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 459 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 633 | 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 947 | 23 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 957 | 2 115 | 773 | 14 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 183 | 186 | 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 931 | 1 932 | 587 | 13 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 85 | 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 931 | 1 871 | 502 | 13 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 957 | 2 115 | 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 183 | 186 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 931 | 1 932 | 587 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 931 | 1 871 | 502 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 186 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 771 | 13 363 | 2 373 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 753 | 13 177 | 2 377 | |
| Выручка за отчетный год | 1 771 | 13 363 | 2 373 | 41 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 186 | 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 186 | 436 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 124 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 618 | 13 177 | 2 377 | 41 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 186 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 197 | 3 | 555 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 14 | 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 7 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 197 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 17 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 158 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 39 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 39 | 1 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 158 | 2 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 158 | 2 | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ |
| Активы | 957 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 183 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,09 | 1,32 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,86 | 1,31 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,24 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 10,56 | 3,16 | 21,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 7,5 % | 0,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 86,3 % | 1,1 % | 70,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 1 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.