Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "РОДНАЯ СТРАНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "РОДНАЯ СТРАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 776 | 3 855 | 9 044 | 9 165 | 7 872 | 7 912 | 4 680 | 4 537 | 3 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 776 | 3 855 | 9 044 | 9 165 | 7 872 | 7 912 | 4 680 | 4 537 | 3 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 617 | 615 | 459 | 1 140 | 1 626 | 234 | 224 | 219 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 393 | 325 | 498 | 45 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 465 | 1 517 | 7 701 | 6 595 | 5 172 | 5 158 | 3 158 | 2 893 | 1 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 328 | 402 | 1 614 | 1 515 | 1 083 | 1 288 | 1 420 | 1 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 772 | 3 855 | 7 705 | 7 385 | 7 872 | 7 900 | 4 680 | 3 280 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 772 | 3 855 | 7 705 | 7 385 | 7 872 | 7 900 | 4 680 | 3 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 617 | 52 | 437 | 1 140 | 1 625 | 234 | 225 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 393 | 596 | 45 | 45 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 461 | 1 517 | 6 655 | 5 836 | 5 172 | 5 147 | 3 158 | 1 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 328 | 402 | 1 068 | 1 515 | 1 083 | 1 288 | 1 420 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 776 | 3 855 | 9 044 | 9 165 | 7 872 | 7 912 | 4 680 | 4 537 | 3 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 103 | 151 | 216 | 376 | 455 | 288 | 325 | 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 93 | 141 | 206 | 366 | 445 | 278 | 315 | 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 742 | 3 753 | 8 893 | 8 949 | 7 496 | 7 457 | 4 392 | 4 212 | 2 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 530 | 430 | 430 | 330 | 330 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 1 738 | 6 878 | 6 934 | 6 966 | 7 027 | 3 962 | 3 882 | 2 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 772 | 3 855 | 7 705 | 7 385 | 7 872 | 7 900 | 4 680 | 3 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 82 | 152 | 329 | 376 | 218 | 288 | 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 72 | 142 | 319 | 366 | 208 | 278 | 319 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 742 | 3 773 | 7 553 | 7 056 | 7 496 | 7 682 | 4 392 | 2 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 015 | 2 015 | 530 | 530 | 430 | 430 | 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 742 | 1 758 | 5 538 | 6 526 | 6 966 | 7 252 | 3 962 | 2 621 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 1 771 | 1 597 | 268 | 618 | 91 | 148 | 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 630 | 5 898 | 9 724 | 397 | 857 | 535 | 551 | 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 206 | 4 127 | 8 127 | 129 | 239 | 444 | 403 | 489 | |
| Выручка за отчетный год | 3 630 | 5 898 | 9 724 | 5 435 | 857 | 535 | 551 | 717 | 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 1 771 | 1 448 | 2 719 | 618 | 91 | 148 | 327 | 85 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 117 | 125 | 125 | 61 | 91 | 46 | 48 | 85 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 216 | 1 023 | 557 | 102 | 279 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 | 631 | 1 323 | 2 594 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 206 | 4 127 | 8 276 | 2 716 | 239 | 444 | 403 | 390 | 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 117 | 102 | 61 | 91 | 46 | 228 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 216 | 1 023 | 1 542 | 557 | 102 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 | 631 | 1 495 | 189 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 84 | 86 | 81 | 59 | 88 | 46 | 47 | 84 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 33 | 39 | 44 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 84 | 63 | 18 | 59 | 88 | 46 | 47 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 485 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 33 | 39 | 4 | 2 | 3 | 181 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 72 | 51 | 14 | 47 | 79 | 37 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 12 | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 12 | 17 | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 72 | 69 | 65 | 47 | 79 | 37 | 38 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 72 | 69 | 65 | 47 | 79 | 37 | 38 | 74 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 72 | 51 | 14 | 47 | 79 | 37 | 42 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 857 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 376 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -37,6 % | +3,0 % | +30,1 % | -6,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,14 | 2,50 ▼ | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,89 | 0,84 | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 1,68 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,29 | 0,34 | 0,56 | 1,35 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,67 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 19,94 | 16,39 | 15,25 | 12,96 | 7,24 | 0,27 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 7,1 % | 17,0 % | 8,3 % | 6,7 % | 12,7 % | 5,9 % ▲ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,5 % | 14,8 % | 6,7 % | 5,3 % | 11,0 % | 3,4 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 2,2 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,5 % | 17,4 % | 12,8 % | 11,7 % | 18,4 % | 8,9 % ▲ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 1,29 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 203 дн. | 3 519 дн. | 2 092 дн. | 1 473 дн. | 793 дн. | 53 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 1 741 дн. | 1 337 дн. | 212 дн. | 210 дн. | 137 дн. | 27 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 932 дн. | 10 638 дн. | 5 777 дн. | 3 588 дн. | 3 633 дн. | 1 613 дн. | 44 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | -6 695 дн. | -921 дн. | -1 285 дн. | -1 951 дн. | -684 дн. | 14 дн. ▲ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,72 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,57 | 0,70 | 0,73 | 0,85 | 1,50 | 6,29 ▼ | 3,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.19 (компаний: 494).