Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДИСОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДИСОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 | 380 080 | 270 842 | 282 719 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 | 380 080 | 270 842 | 282 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 15 703 | 55 023 | 72 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 359 230 | 157 371 | 210 221 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 5 057 | 58 359 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 | 380 080 | 270 842 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 380 080 | 270 842 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 87 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 15 703 | 55 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 359 230 | 157 371 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 5 057 | 58 359 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 | 380 080 | 270 842 | 282 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 382 583 | 275 497 | 287 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 382 495 | 275 484 | 287 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 88 | 13 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 | 380 080 | 270 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 382 583 | 275 496 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 382 495 | 275 484 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 88 | 12 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 965 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 795 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 965 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 | 3 703 | 3 570 | 370 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 795 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 | 3 703 | 3 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 970 | 29 339 | 17 073 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 006 | 27 089 | 16 688 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 761 | 589 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 970 | 29 339 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 006 | 27 089 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 761 | 589 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 115 | 243 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 115 | 243 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 151 | 134 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 151 | 134 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 151 | 134 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 151 | 134 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 | 3 315 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 769 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 679 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 654 | 3 315 | 521 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 535 | 3 427 | 160 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | 181 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 848 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 318 | 28 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 607 | 333 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 184 086 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 336 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 468 336 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 250 | 112 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 284 250 | 112 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 650 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 750 | 4 670 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 317 750 | 4 670 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 | 53 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -113 тыс. ₽ |
| Активы | 282,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.