Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЙРОТРЕНД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЙРОТРЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 689 | 18 865 | 41 519 | 510 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 | 15 085 | 28 841 | 485 264 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 475 | 3 928 | 4 452 | 271 332 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 654 | 20 936 | 153 866 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 354 | 4 472 | 2 854 | 7 501 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 598 | 52 564 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 856 | 3 780 | 12 678 | 24 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 230 | 265 | 2 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 532 | 1 927 | 8 495 | 5 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 356 | 3 769 | 16 943 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 808 | 144 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 689 | 18 996 | 41 345 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 833 | 15 984 | 33 835 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 475 | 4 021 | 4 452 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 654 | 20 161 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 354 | 4 472 | 2 854 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 836 | 6 368 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 856 | 3 012 | 7 509 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 229 | 265 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 532 | 1 969 | 3 464 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 356 | 3 769 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 689 | 18 865 | 41 519 | 510 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 136 | 10 536 | 16 686 | 290 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 526 | 1 676 | 275 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 989 | 18 000 | 15 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 950 | 18 000 | 15 120 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 | 8 330 | 6 833 | 204 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 823 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 7 506 | 4 211 | 2 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 130 997 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 824 | 2 622 | 4 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 689 | 18 996 | 41 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 136 | 9 087 | 15 830 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 15 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | 820 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 18 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 514 | 9 909 | 7 515 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 950 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 9 085 | 4 892 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 824 | 2 622 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 396 | 8 118 | 14 143 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 086 | 18 662 | 35 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 | 10 544 | 21 585 | |
| Выручка за отчетный год | 2 086 | 20 245 | 35 728 | 34 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 396 | 9 608 | 14 143 | 12 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 601 | 3 209 | 1 421 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 166 | 9 007 | 10 934 | 11 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 690 | 10 637 | 21 585 | 21 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 3 209 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 166 | 9 008 | 10 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 365 | 2 631 | 275 225 |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 6 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 188 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 275 886 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 328 | 396 | 2 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 2 674 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 188 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 286 | 353 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 2 641 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 365 | 2 598 | 275 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 365 | 2 598 | 275 009 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 2 641 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 136 | 9 087 | 15 830 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | 1 676 | 275 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 536 | 16 686 | 290 840 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 2 598 | 275 010 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 119 | 7 598 | 275 010 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 2 598 | 275 010 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 119 | 2 598 | 275 010 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 000 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | 40 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 536 | 16 686 | 421 837 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 136 | 9 087 | 15 830 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 237 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 088 | 35 424 | 32 430 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 678 | 35 396 | 31 512 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 410 | 28 | 918 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 248 | 43 367 | 28 193 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 007 | 11 092 | 14 756 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 378 | 31 354 | 9 399 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 160 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 845 | 761 | 4 038 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 342 | 450 | 130 400 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 330 | 450 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 190 | 7 094 | 182 584 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 410 | 7 094 | 182 584 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 780 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 050 | 18 000 | 61 120 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 760 | 18 000 | 111 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 760 | 18 000 | 111 600 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 710 | 50 480 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 710 | 50 480 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 3 413 | 13 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 275,0 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 510,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,34 | 0,45 | 1,86 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,32 | 0,33 | 1,79 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,10 | 0,55 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,9 % | 6,3 % | 53,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.