Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 | 17 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 492 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 | 17 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 5 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 868 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 024 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 013 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 844 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 307 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 286 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 | 17 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 5 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 567 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 12 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 10 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 868 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 086 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 076 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 781 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 781 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 185 | |
| Выручка за отчетный год | 129 | 24 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 24 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 3 787 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 742 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 443 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 3 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 724 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 196 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 3 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 3 490 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 196 |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 076 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 086 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 567 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 577 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 491 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 491 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 491 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 491 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 577 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 086 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 586 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 150 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 150 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 564 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 485 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 750 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 750 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 147 тыс. ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,88 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,88 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | — |
| Финансовый рычаг | 0,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,5 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.