Финансы ООО "ФОРЛИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЛИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 803 | 8 912 | 964 | 964 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 803 | 8 912 | 964 | 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 1 150 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 348 | 6 768 | 610 | 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 989 | 49 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 302 | 302 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 803 | 8 998 | 964 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 803 | 8 998 | 964 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | 1 150 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 348 | 6 854 | 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 989 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 302 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 803 | 8 912 | 964 | 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 350 | 3 386 | 838 | 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 340 | 3 376 | 818 | 818 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 454 | 5 526 | 126 | 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 2 134 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 449 | 3 392 | 126 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 803 | 8 998 | 964 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 350 | 3 387 | 838 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 340 | 3 377 | 818 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 453 | 5 611 | 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 2 134 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 448 | 3 477 | 126 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 809 | 6 926 | 2 488 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 285 | 57 851 | 16 637 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 476 | 50 925 | 14 149 | |
| Выручка за отчетный год | 13 285 | 57 851 | 16 637 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 809 | 6 926 | 2 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 704 | 2 672 | 375 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 105 | 4 254 | 2 113 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 476 | 50 925 | 14 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 704 | 2 672 | 375 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 105 | 4 254 | 2 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 694 | 2 641 | 322 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 31 | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 694 | 2 641 | 322 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 31 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 359 | 2 126 | 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | 518 | 64 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | 528 | 64 | |
| Прочее за отчетный год | 76 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 359 | 2 037 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 359 | 2 037 | 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 359 | 2 126 | 255 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 350 | 3 386 | 838 | 838 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 350 | 3 387 | 838 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 | 818 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 741 | 70 529 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 726 | 68 352 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 2 177 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 570 | 69 711 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 328 | 66 817 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 813 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 242 | 1 773 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 171 | 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.