Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСБ ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСБ ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 944 | 429 910 | 1 106 529 | 153 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 019 | 120 532 | 75 990 | 86 288 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 286 576 | 98 494 | 21 221 | 19 422 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 211 | 14 310 | 46 459 | 62 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 7 728 | 8 310 | 4 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 925 | 309 378 | 1 030 539 | 66 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 309 | 250 749 | 347 288 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 7 055 | 9 412 | 4 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 050 | 49 982 | 611 389 | 10 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 1 592 | 62 450 | 52 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 378 944 | 550 586 | 1 106 529 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 019 | 43 172 | 75 990 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 286 576 | 21 836 | 21 221 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 211 | 14 099 | 46 459 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 7 237 | 8 310 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 925 | 507 414 | 1 030 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 309 | 372 712 | 347 288 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 7 133 | 9 412 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 050 | 49 982 | 611 389 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 77 587 | 62 450 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 944 | 429 910 | 1 106 529 | 153 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 885 | 142 321 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 885 | 141 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 554 | 508 880 | 926 644 | 10 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 554 | 508 880 | 926 644 | 10 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 378 944 | 550 586 | 1 106 529 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 628 | 179 885 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 628 | 178 885 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 554 | 508 958 | 926 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 554 | 508 958 | 926 644 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 927 | 192 959 | ||
| Выручка за предыдущий год | 281 964 | 896 956 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 037 | 703 997 | ||
| Выручка за отчетный год | 281 964 | 896 956 | 894 849 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 959 | 231 708 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 235 | 140 487 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 028 | 52 521 | 51 724 | 91 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 999 | 703 997 | 663 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 132 | 141 235 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 028 | 53 795 | 51 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 258 | 141 316 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 580 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 771 | 3 364 | 21 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 582 | 5 151 | 6 341 | 20 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 662 | 138 258 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 771 | 3 364 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 582 | 5 241 | 6 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 238 | 138 258 | ||
| Прочее за отчетный год | 424 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 258 | 141 316 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 258 | 141 316 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 238 | 138 258 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 628 | 178 885 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 628 | 179 885 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 885 | 141 321 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 179 885 | 142 321 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 258 | 141 316 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 138 258 | 141 316 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 258 | 141 316 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 138 258 | 141 316 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 360 | 178 880 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 360 | 178 880 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 360 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 76 360 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 880 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 178 880 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 885 | 142 321 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 628 | 179 885 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 932 | 561 408 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 641 233 | 1 347 754 | 32 764 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 641 094 | 1 344 672 | 26 471 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 368 | 580 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | 2 714 | 5 713 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 625 301 | 786 346 | 475 564 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 693 | 102 907 | 33 734 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 418 643 | 679 957 | 392 721 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 125 965 | 3 482 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 560 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 560 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 560 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 880 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 178 880 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 932 | 561 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 378,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.