Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМПЛЕКТСИСТЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМПЛЕКТСИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 593 | 1 453 | 390 | 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 593 | 1 453 | 390 | 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 626 | 262 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 565 | 768 | 16 | 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 59 | 112 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 593 | 1 453 | 390 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 593 | 1 453 | 390 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 626 | 262 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 565 | 768 | 16 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 59 | 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 593 | 1 453 | 390 | 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 355 | 315 | 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 051 | 371 | 20 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 051 | 371 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 524 | 727 | 55 | 55 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 524 | 422 | 55 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 593 | 1 453 | 390 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 355 | 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 051 | 371 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 051 | 371 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 524 | 727 | 55 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 524 | 422 | 55 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 002 | 538 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 002 | 11 403 | 1 774 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 865 | 1 800 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 002 | 11 403 | 1 774 | 3 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 11 403 | 76 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 11 403 | 76 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 904 | 1 800 | 3 098 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 002 | 538 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 422 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 865 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 161 | 14 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 422 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 904 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 161 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 338 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 338 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 338 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 390 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,00 | 7,09 | 7,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,14 | 2,33 | 7,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 2,04 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,24 | 0,81 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 198,61 | 3,09 | 0,24 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 23,3 % | -10,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | 95,2 % | -12,7 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.