Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 470 | 5 838 | 23 797 | 37 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 | 263 | 1 988 | 3 336 |
| Основные средства на конец отчетного года | 281 | 263 | 1 988 | 3 336 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 189 | 5 575 | 21 809 | 33 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 121 | 4 968 | 19 407 | 32 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 261 | 2 124 | 1 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 346 | 278 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 470 | 5 838 | 23 797 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 263 | 1 988 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 263 | 1 988 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 189 | 5 575 | 21 809 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 121 | 4 968 | 19 407 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 261 | 2 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 346 | 278 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 470 | 5 838 | 23 797 | 37 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 58 | 291 | 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 431 | 5 780 | 23 506 | 36 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | 5 011 | 21 102 | 34 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 769 | 2 404 | 2 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 470 | 5 838 | 23 797 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 58 | 291 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 432 | 5 780 | 23 506 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 5 011 | 21 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 769 | 2 404 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 68 | 345 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 753 | 10 897 | 32 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 702 | 10 829 | 31 863 | |
| Выручка за отчетный год | 1 753 | 10 897 | 32 208 | 25 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 68 | 345 | 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 68 | 345 | 204 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 448 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 253 | 10 829 | 31 863 | 24 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 68 | 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 25 | 292 | 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 43 | 53 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 25 | 292 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 43 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 20 | 234 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 5 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 58 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 20 | 234 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 20 | 234 | 124 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 86 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,93 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 99,66 | 80,78 | 88,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,5 % | 80,4 % | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 222 дн. | 471 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.