Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 677 | 97 984 | 111 230 | 96 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 408 | 96 737 | 93 402 | 88 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 408 | 96 737 | 93 402 | 88 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 | 1 247 | 17 828 | 8 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 307 | 17 428 | 8 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 940 | 400 | 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 677 | 97 984 | 111 230 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 408 | 96 737 | 93 402 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 408 | 96 737 | 93 402 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 1 247 | 17 828 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 307 | 17 428 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 | 940 | 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 677 | 97 984 | 111 230 | 96 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 753 | 9 091 | 14 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 952 | 95 231 | 102 139 | 82 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 612 | 93 844 | 100 572 | 80 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 1 387 | 1 567 | 2 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 677 | 97 984 | 111 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 753 | 9 091 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 952 | 95 231 | 102 139 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 612 | 93 844 | 100 572 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 1 387 | 1 567 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 177 | 6 501 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 365 | 11 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 375 | 4 188 | 4 608 | |
| Выручка за отчетный год | 7 365 | 11 109 | 11 810 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 177 | 6 501 | 5 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 177 | 6 501 | 5 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 375 | 4 188 | 4 608 | 6 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 177 | 6 501 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 106 | 6 369 | 5 309 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 132 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 106 | 6 369 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 132 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 027 | 6 250 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 119 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 119 | 134 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 027 | 6 250 | 5 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 027 | 6 250 | 5 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -375 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 73,7 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 96,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -275 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 34,59 | 11,24 | 5,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 3,1 % | 5,6 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 110,0 % | 68,7 % | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.