Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИБО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИБО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 037 | 19 399 | 27 854 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 037 | 19 400 | 27 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 753 | 9 061 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 026 | 16 118 | 17 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 011 | 2 529 | 1 612 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 591 | 11 037 | 23 050 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 590 | 11 037 | 23 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 753 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 440 | 9 026 | 19 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 2 011 | 2 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 037 | 19 399 | 27 854 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 793 | 17 490 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 793 | 17 490 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 772 | 4 038 | 13 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 772 | 4 038 | 13 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 591 | 11 037 | 23 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 793 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 793 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 710 | 17 772 | 9 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 710 | 17 772 | 9 378 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 4 643 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 041 | 71 199 | 58 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 041 | 70 682 | 54 324 |
| Выручка за отчетный год | 71 199 | 58 976 | 14 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | 6 293 | 72 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 517 | 6 293 | 72 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 682 | 52 683 | 14 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | 4 643 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 468 | 5 770 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 75 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 526 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 468 | 4 120 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 49 | 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 4 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 1 467 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 4 303 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 4 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | -238 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 4,80 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 4,62 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,63 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | -0,13 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 22,2 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 235 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.