Финансы ООО "ТЕРМОПРОФИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПРОФИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 1 028 | 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 1 029 | 352 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 992 | 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 164 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 1 028 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 1 029 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 992 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 1 028 | 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 928 | 252 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 1 028 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 928 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 209 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 269 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 209 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 940 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 269 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 940 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 948 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 948 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 17 тыс. ₽ | — |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,11 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,11 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,10 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 9,28 | 2,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.