Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ И СЕМЕЙНОГО ДОСУГА "СВЕТЛЯЧОК", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ И СЕМЕЙНОГО ДОСУГА "СВЕТЛЯЧОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 | 1 034 | 925 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 | 1 034 | 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 854 | 877 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 313 | 124 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 | 381 | 1 034 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 381 | 1 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 68 | 854 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 313 | 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 | 1 034 | 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 448 | 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 959 | 492 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 959 | 492 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 94 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 94 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 | 381 | 1 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 448 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 714 | 959 | 492 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 714 | 959 | 492 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 | 94 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 | 94 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 128 | ||
| Выручка за предыдущий год | 158 | 978 | 2 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 | 987 | 1 236 |
| Выручка за отчетный год | 978 | 2 364 | 3 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 128 | 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 128 | 597 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 987 | 1 236 | 2 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 128 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 086 | 527 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 42 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 086 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 26 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 031 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 10 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 55 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 031 | 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 031 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Активы | 381 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 925 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -582 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 897 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 95,25 | 11,00 | 33,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 78,25 | 1,91 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,60 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | -1,53 | 0,43 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | — | 1,31 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | 99,7 % | 48,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 230,1 % | 49,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 252 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.