Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗИНТЕРАВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗИНТЕРАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 366 249 | 533 992 | 51 348 | 22 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 323 | 287 | 127 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 323 | 287 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 366 249 | 533 669 | 51 060 | 22 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 734 | 1 635 | 16 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 632 | 11 941 | 13 599 | 13 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 741 | 343 597 | 12 893 | 4 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 000 | 148 550 | 24 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 130 | 18 478 | 80 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 9 469 | 472 | 3 674 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 249 | 533 992 | 51 348 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 287 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 323 | 287 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 249 | 533 669 | 51 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | 1 635 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 632 | 11 941 | 13 599 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 741 | 343 597 | 12 893 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 000 | 148 550 | 24 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 130 | 18 478 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 9 469 | 472 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 366 249 | 533 992 | 51 348 | 22 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 478 | 26 696 | 27 119 | 21 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 478 | 25 696 | 26 119 | 20 782 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 11 | 7 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 11 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 771 | 507 283 | 24 217 | 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 771 | 432 283 | 24 217 | 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 249 | 533 992 | 51 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 478 | 26 696 | 27 119 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 478 | 25 696 | 26 119 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 11 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 771 | 507 283 | 24 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 771 | 432 283 | 24 217 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 009 | 56 647 | 24 739 | |
| Выручка за предыдущий год | 360 261 | 1 410 205 | 228 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 252 | 1 353 558 | 203 778 | |
| Выручка за отчетный год | 360 261 | 1 410 205 | 228 517 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 899 | 56 647 | 24 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 826 | 34 743 | 2 626 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 073 | 21 904 | 22 113 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 337 362 | 1 353 558 | 203 778 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 826 | 34 743 | 2 626 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 183 | 21 904 | 22 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 847 | 25 787 | 3 511 | 100 |
| Проценты к получению за отчетный год | 985 | 6 208 | 486 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 801 | 2 840 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 30 000 | 3 194 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 32 140 | 5 677 | 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 847 | 25 787 | 3 511 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 985 | 6 208 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 801 | 2 840 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 30 000 | 3 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 32 140 | 5 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 478 | 20 217 | 2 722 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 369 | 5 556 | 777 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 369 | 5 556 | 777 | 41 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 1 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 478 | 20 217 | 2 722 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 478 | 20 217 | 2 722 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 478 | 20 217 | 2 722 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 478 | 25 696 | 26 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 478 | 26 696 | 27 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 478 | 25 696 | 26 119 | 20 782 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 478 | 26 696 | 27 119 | 21 782 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 478 | 20 218 | 2 723 | 64 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 478 | 20 218 | 2 723 | 64 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 478 | 20 218 | 2 723 | 64 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 478 | 20 218 | 2 723 | 64 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 5 400 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | 5 400 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 5 400 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 300 | 5 400 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 478 | 26 696 | 27 119 | 21 782 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 478 | 26 696 | 27 119 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 129 | 23 327 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 871 | 1 454 642 | 448 054 | 6 539 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 191 | 1 433 838 | 441 317 | 5 085 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 680 | 20 804 | 6 737 | 1 454 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 742 | 1 431 315 | 516 018 | 27 132 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 567 | 1 377 045 | 484 454 | 20 761 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 777 | 11 860 | 6 665 | 1 974 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 6 148 | 2 077 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 367 | 36 262 | 22 822 | 4 397 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 126 567 | 25 310 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 596 | 177 140 | 25 310 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 500 | 55 283 | 24 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 96 | 121 857 | 1 310 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 178 851 | 50 573 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 171 050 | 47 733 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 801 | 2 840 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 276 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 150 421 | 45 128 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | 45 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 421 | 128 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 000 | 1 145 | 122 129 | 4 698 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 001 | 4 698 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 000 | 1 145 | 128 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 129 | 16 348 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 366,2 млн ₽ | 534,0 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 2,11 | 41,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,53 | 9,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,33 | 0,99 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 3,8 % | 5,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 41,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.