Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭКОЭНЕРГО", Новый свет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭКОЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 540 | 14 142 | 47 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 562 | 610 | 85 |
| Основные средства на конец отчетного года | 543 | 447 | 58 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 163 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 978 | 13 532 | 47 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 810 | 43 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 084 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 1 707 | 1 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 11 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 3 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 592 | 14 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | 610 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 869 | 447 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 362 | 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 361 | 13 532 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 | 11 810 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 256 | 1 707 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 617 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 541 | 14 142 | 47 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 018 | 969 | 1 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 918 | 869 | 1 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 | 13 173 | 30 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 019 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 13 008 | 28 072 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 99 | 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 592 | 14 142 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 969 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 869 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 099 | 13 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 863 | 13 008 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 165 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 537 | 16 720 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 500 | 27 277 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 963 | 10 557 | |
| Выручка за отчетный год | 6 759 | 27 277 | 43 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 246 | 16 720 | 14 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 155 | 15 058 | 13 075 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 091 | 1 662 | 1 652 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 513 | 10 557 | 28 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 507 | 15 058 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 030 | 1 662 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 153 | 1 864 | 1 189 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 019 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 109 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 13 303 | 9 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 864 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 509 | 13 303 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 476 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 342 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 185 | 102 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 918 | 1 476 | 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 1 476 | 947 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 476 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | 869 | 1 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 018 | 969 | 1 908 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | 1 476 | 939 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 918 | 1 476 | 939 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | 1 476 | 939 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 918 | 1 476 | 939 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 017 | 969 | 1 908 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 969 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 723 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 122 | 20 516 | 36 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 759 | 20 511 | 36 362 |
| Прочие поступления за отчетный год | 363 | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 399 | 21 122 | 52 318 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 422 | 12 322 | 40 625 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 149 | 6 631 | 4 244 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 227 | 453 | 710 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 601 | 1 716 | 6 739 |
| Платежи – всего за отчетный год | 541 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 541 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 16 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 16 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 918 тыс. ₽ | 947 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 559 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.