Финансы ООО "КАРГЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГЕН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 708 | 132 726 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 708 | 132 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 043 | 2 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 031 | 126 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 634 | 4 086 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 708 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 708 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 043 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 031 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 634 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 708 | 132 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 569 | 3 015 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 139 | 129 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 139 | 129 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 708 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 569 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 139 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 139 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 974 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 850 | |
| Выручка за отчетный год | 1 974 | 11 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 2 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 2 892 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 850 | 8 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 587 | 3 057 |
| Прочие доходы за отчетный год | 515 | 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 612 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 570 | 2 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 2 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 570 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 40,7 млн ₽ | 132,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 569 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 70,54 | 43,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,2 % | 81,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 403 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.