Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", Горки-2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 572 501 | 1 541 067 | 1 536 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 541 906 | 1 511 748 | 1 499 572 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 597 | 1 597 | 1 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 536 522 | 1 501 716 | 1 479 108 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 787 | 8 435 | 18 790 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 595 | 29 318 | 36 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 977 | 8 646 | 9 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 208 | 11 808 | 17 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 944 | 3 729 | 3 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 803 | 4 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 309 | 3 505 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 354 | 1 630 | 1 544 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 603 133 | 1 572 501 | 1 541 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 592 596 | 1 541 906 | 1 511 748 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 014 | 1 597 | 1 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 590 874 | 1 536 522 | 1 501 716 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 709 | 3 787 | 8 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 537 | 30 595 | 29 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 029 | 3 977 | 8 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 208 | 11 808 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 10 944 | 3 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 803 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 084 | 7 309 | 3 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 238 | 1 354 | 1 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 572 502 | 1 541 067 | 1 536 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 558 005 | 1 519 104 | 1 514 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 401 | 22 401 | 22 401 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 147 009 | 266 082 | 395 613 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 388 494 | 1 230 521 | 1 095 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 798 | 8 969 | 9 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 798 | 8 969 | 9 760 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 699 | 12 994 | 12 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 699 | 12 994 | 12 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 603 134 | 1 572 501 | 1 541 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 585 771 | 1 558 004 | 1 519 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 401 | 22 401 | 22 401 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 208 | 147 009 | 266 082 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 554 062 | 1 388 494 | 1 230 521 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 055 | 4 798 | 8 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 055 | 4 798 | 8 969 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 308 | 9 699 | 12 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 308 | 9 699 | 12 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 314 | 780 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 314 | 780 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||
| Выручка за отчетный год | 1 314 | 780 | 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 314 | 780 | 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 785 | 161 392 | 143 954 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 723 | 167 785 | 161 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 46 | 95 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 446 | 3 364 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 1 033 | 1 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 46 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 800 | 1 446 | 3 364 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 446 | 45 | 1 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 055 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 709 | 3 078 | 4 648 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 743 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 078 | 4 648 | 10 355 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 401 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 609 | 169 410 | 288 483 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 554 062 | 1 388 385 | 1 230 521 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 585 771 | 1 557 895 | 1 519 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 169 410 | 288 483 | 418 014 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 494 | 1 230 521 | 1 095 887 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 558 004 | 1 519 104 | 1 514 002 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 119 073 | 129 531 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 073 | 129 531 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 673 | 157 758 | 134 633 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 165 673 | 157 758 | 134 633 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 673 | 157 758 | 134 633 |
| Убыток (ИТОГО) | 165 673 | 157 758 | 134 633 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 558 005 | 1 519 104 | 1 514 002 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 585 771 | 1 558 005 | 1 519 104 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 | 5 594 | 1 266 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 630 | 2 230 | 856 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 364 | 410 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 138 206 | 129 378 | 130 016 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 177 | 89 461 | 90 103 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 818 | 3 853 | 4 899 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | 26 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 907 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 907 | 388 431 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 803 | 388 336 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 104 | 95 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 716 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 392 716 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 137 801 | 119 073 | 129 531 |
| Поступления – всего за отчетный год | 137 801 | 119 073 | 129 531 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 137 801 | 119 073 | 129 531 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -157,8 млн ₽ | -134,6 млн ₽ |
| Активы | 1,54 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,51 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 73,04 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.