Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ТЕХНОМАШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ТЕХНОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 184 | 34 905 | 36 613 | 38 085 | 39 825 | 40 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 184 | 34 905 | 36 613 | 38 085 | 39 825 | 40 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 350 | 1 411 | 1 912 | 2 213 | 2 591 | 3 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 1 879 | 1 774 | 1 535 | 1 992 | 1 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 264 | 31 464 | 32 651 | 33 837 | 35 024 | 36 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 109 | 231 | 455 | 173 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 295 | 33 005 | 34 905 | 36 613 | 38 085 | 39 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 295 | 33 005 | 34 905 | 36 613 | 38 085 | 39 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 767 | 1 407 | 1 411 | 1 912 | 2 213 | 2 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 820 | 1 879 | 1 774 | 1 535 | 1 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 064 | 30 264 | 31 464 | 32 651 | 33 837 | 35 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 472 | 109 | 231 | 455 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 184 | 34 905 | 36 613 | 38 085 | 39 825 | 40 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 203 | 14 771 | 16 222 | 17 310 | 18 876 | 19 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 193 | 14 761 | 16 212 | 17 300 | 18 866 | 19 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 244 | 19 926 | 20 244 | 20 652 | 20 884 | 21 202 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 244 | 19 926 | 20 244 | 20 652 | 20 884 | 21 202 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 737 | 208 | 147 | 123 | 65 | 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 737 | 208 | 147 | 123 | 65 | 281 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 295 | 33 005 | 34 905 | 36 613 | 38 085 | 39 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 13 222 | 14 771 | 16 222 | 17 310 | 18 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 448 | 13 212 | 14 761 | 16 212 | 17 300 | 18 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 637 | 19 678 | 19 926 | 20 244 | 20 652 | 20 884 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 637 | 19 678 | 19 926 | 20 244 | 20 652 | 20 884 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 105 | 208 | 147 | 123 | 65 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 105 | 208 | 147 | 123 | 65 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 718 | 6 029 | 5 352 | 6 284 | 5 617 | 5 714 |
| Выручка за предыдущий год | 12 551 | 35 331 | 32 194 | 34 179 | 32 628 | 32 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 833 | 26 842 | 27 895 | 27 011 | 26 794 | |
| Выручка за отчетный год | 23 694 | 32 194 | 34 179 | 32 628 | 32 508 | 25 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 272 | 5 352 | 6 284 | 5 617 | 5 714 | 4 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 129 | 290 | 723 | 166 | 569 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 143 | 5 561 | 5 451 | 5 145 | 4 856 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 422 | 27 895 | 27 011 | 26 794 | 20 848 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 488 | 2 015 | 290 | 723 | 166 | 569 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 230 | 5 062 | 5 561 | 5 451 | 5 145 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 181 | 1 936 | 1 814 | 1 360 | 1 958 | 641 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 200 | 1 200 | 1 187 | 1 187 | 1 187 | 1 187 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 093 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 811 | 257 | 365 | 561 | 120 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 36 | 41 | 42 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 486 | 3 048 | 1 936 | 1 814 | 1 360 | 1 958 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 187 | 1 187 | 1 187 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 165 | 323 | 317 | 317 | 317 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | 811 | 257 | 365 | 561 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 42 | 36 | 41 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 2 438 | 1 549 | 1 451 | 1 088 | 1 566 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 745 | 1 549 | 1 451 | 1 088 | 1 566 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 745 | 1 549 | 1 451 | 1 088 | 1 566 | 481 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 | 2 438 | 1 549 | 1 451 | 1 088 | 1 566 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 481 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,9 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,2 % | -4,5 % | -0,4 % | -21,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 167,81 | 249,07 | 309,63 | 612,69 | 145,34 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 160,83 | 235,76 | 291,28 | 572,14 | 133,51 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 151,79 | 223,69 | 278,80 | 541,49 | 129,01 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,26 | 1,20 | 1,11 | 1,11 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 2,1 % | 0,5 % | 1,8 % | -1,3 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 4,2 % | 3,3 % | 4,8 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 4,0 % | 2,9 % | 3,9 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 8,9 % | 6,3 % | 8,3 % | 2,5 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | 0,93 | 0,86 | 0,82 | 0,62 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -19 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 35 дн. | 57 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 42 дн. | 45 дн. | 57 дн. | 71 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,04 | 9,15 | 9,13 | 9,37 | 9,11 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 145,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 16669).