Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВЦЫ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВЦЫ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 389 | 7 618 | 1 427 | 976 | 2 394 | 3 054 | 6 899 | 25 618 | 25 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 389 | 7 618 | 1 427 | 976 | 2 394 | 3 054 | 6 899 | 25 618 | 25 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 388 | 7 533 | 311 | 311 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 52 | 80 | 2 384 | 3 054 | 6 897 | 24 736 | 24 736 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 375 | 895 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 1 | 1 | 2 | 571 | 623 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 389 | 7 618 | 1 427 | 1 191 | 2 398 | 3 054 | 6 899 | 25 618 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 389 | 7 618 | 1 427 | 1 191 | 2 398 | 3 054 | 6 899 | 25 618 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 388 | 7 533 | 311 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 52 | 1 184 | 2 397 | 3 054 | 6 897 | 24 736 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 375 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 1 | 2 | 571 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 389 | 7 618 | 1 427 | 976 | 2 394 | 3 054 | 6 899 | 25 618 | 25 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 | 579 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 335 | 569 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 979 | 6 660 | 1 600 | 1 626 | 3 091 | 4 007 | 7 871 | 17 746 | 17 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 979 | 6 660 | 1 600 | 1 626 | 3 091 | 4 007 | 7 871 | 17 746 | 17 746 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 380 | 73 | 75 | 1 539 | 1 654 | 1 675 | 19 237 | 19 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 380 | 73 | 75 | 77 | 192 | 213 | 17 775 | 17 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 389 | 7 618 | 1 427 | 1 191 | 2 398 | 3 054 | 6 899 | 25 618 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 579 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 | 569 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 979 | 6 660 | 1 600 | 1 375 | 3 091 | 4 007 | 7 871 | 17 746 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 979 | 6 660 | 1 600 | 1 375 | 3 091 | 4 007 | 7 871 | 17 746 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 380 | 73 | 1 539 | 1 539 | 1 654 | 1 675 | 19 237 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 380 | 73 | 77 | 77 | 192 | 213 | 17 775 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 3 598 | 515 | 362 | 12 | 3 560 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 620 | 35 186 | 7 242 | 23 643 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 208 | 31 588 | 7 533 | 515 | 362 | 12 | 20 083 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 620 | 35 186 | 7 242 | 362 | 12 | 23 643 | 5 408 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 3 598 | 62 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 3 230 | 62 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 368 | 426 | 448 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 208 | 31 588 | 7 533 | 497 | 362 | 12 | 20 083 | 5 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 3 230 | 3 560 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 368 | 426 | 492 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 585 | 13 | 68 | 413 | 62 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 635 | 24 | 38 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 218 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 10 | 11 | 30 | 17 | 13 | 10 | 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 585 | 17 | 13 | 68 | 3 583 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 635 | 24 | 38 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 218 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 10 | 11 | 16 | 17 | 13 | 10 | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 234 | 3 052 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 531 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 352 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 233 | 3 052 | 8 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 233 | 3 052 | 8 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 335 | 233 | 3 052 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 569 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 345 | 579 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 579 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 234 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 234 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 478 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 825 | 478 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 478 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 825 | 478 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 579 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 345 | 578 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 456 | 6 401 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 188 | 7 242 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 188 | 7 242 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 732 | 841 | 504 | 1 715 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 732 | 426 | 388 | 1 698 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 415 | 116 | 17 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 618 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 618 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 618 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 070 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 978 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 082 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 666 | 505 | 1 098 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 868 | 480 | 505 | 1 098 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 868 | 480 | 479 | 1 098 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 202 | 6 933 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 019 | 6 933 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 | 1 | 1 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 23,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -514 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -77,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,85 | 4,12 | 1,33 | 1,33 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,85 | 4,12 | 1,32 | 1,32 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -0,93 | -0,85 | -0,38 | -0,44 | -0,44 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 15,1 % | 1,1 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 12,9 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,5 % | -12,3 % | -0,6 % | 11,9 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,92 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 382 дн. | 1 669 дн. | 113 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | 21 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 194 дн. | 6 479 дн. | 323 дн. | 1 214 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 64 дн. | 477 дн. | 0 дн. ▼ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,46 | 0,76 | 0,25 | 0,25 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,67 | — | — | — | -0,10 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 12902).