Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 360 | 4 878 | 5 869 | 5 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 108 | 1 766 | 1 467 | 1 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 113 | 110 | 108 | 105 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 125 | 944 | 763 | 582 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 871 | 712 | 596 | 573 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 252 | 3 112 | 4 402 | 4 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 9 | 10 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 075 | 1 012 | 1 136 | 1 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 | 1 937 | 3 187 | 2 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 154 | 69 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 361 | 4 878 | 5 869 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 109 | 1 766 | 1 467 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 113 | 110 | 108 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 125 | 944 | 763 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 871 | 712 | 596 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 252 | 3 112 | 4 402 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 075 | 1 012 | 1 136 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 | 1 937 | 3 187 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 154 | 69 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 361 | 4 878 | 5 869 | 5 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 932 | 1 239 | 2 225 | 1 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 873 | 290 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 299 | 299 | 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 132 | 299 | 299 | 299 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 297 | 3 340 | 3 345 | 3 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 173 | 3 223 | 3 099 | 3 142 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 117 | 246 | 278 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 361 | 4 878 | 5 869 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 932 | 1 239 | 2 225 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 339 | 1 339 | 1 339 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 873 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 299 | 299 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 | 299 | 299 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 297 | 3 340 | 3 345 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 173 | 3 223 | 3 099 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 117 | 246 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 692 | 4 534 | 4 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 329 | 8 665 | 8 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 637 | 4 131 | 3 968 | |
| Выручка за отчетный год | 3 329 | 8 665 | 8 343 | 8 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 692 | 4 534 | 4 375 | 3 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 1 076 | 1 244 | 348 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 370 | 3 458 | 3 131 | 3 203 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 637 | 4 131 | 3 968 | 4 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | 1 076 | 1 244 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 370 | 3 458 | 3 131 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 634 | 1 256 | 383 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 142 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 64 | 32 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 900 | 506 | 131 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 634 | 1 256 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 64 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 900 | 506 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 987 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 779 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 69 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 779 | 160 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 474 | 987 | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 987 | 291 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 474 | 987 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 339 | 1 339 | 1 339 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 873 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 932 | 1 239 | 2 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 873 | 290 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 932 | 1 406 | 2 225 | 1 642 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | 986 | 290 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 474 | 986 | 290 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | 986 | 290 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 474 | 986 | 290 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 520 | 873 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 520 | 873 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 520 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 520 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 873 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 873 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 932 | 1 239 | 2 225 | 1 642 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 932 | 1 239 | 2 225 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 569 | 11 314 | 7 275 | 3 516 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 236 | 10 112 | 6 224 | 2 630 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 | 1 202 | 1 051 | 886 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 811 | 35 659 | 60 877 | 46 722 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 552 | 32 511 | 56 563 | 28 931 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 258 | 3 147 | 2 955 | 3 210 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 1 | 1 359 | 14 581 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 474 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | — |
| Финансовый рычаг | 2,94 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 285 дн. | 257 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,85 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.