Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 964 | 31 697 | 79 742 | 83 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 553 | 23 310 | 73 583 | 75 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 553 | 22 994 | 73 398 | 75 116 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 316 | 185 | 331 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 411 | 8 386 | 6 158 | 8 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 455 | 100 | 1 867 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 833 | 7 931 | 4 215 | 8 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 355 | 76 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 964 | 31 697 | 79 742 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 553 | 23 311 | 73 583 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 553 | 22 994 | 73 398 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 317 | 185 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 411 | 8 386 | 6 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 455 | 100 | 1 867 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 833 | 7 931 | 4 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 355 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 964 | 31 697 | 79 742 | 83 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 965 | 14 534 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 386 | 55 886 | 61 616 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 386 | 55 886 | 61 616 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 846 | 14 000 | 17 890 | 7 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 690 | 3 813 | 3 700 | 3 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 156 | 10 187 | 14 190 | 4 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 964 | 31 697 | 79 742 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 965 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 386 | 55 886 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 386 | 55 886 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 845 | 14 001 | 17 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 690 | 3 813 | 3 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 155 | 10 188 | 14 190 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 472 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 541 | 23 157 | 37 650 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 473 | 24 750 | 23 178 | |
| Выручка за отчетный год | 7 541 | 23 157 | 37 650 | 32 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 472 | 12 207 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 472 | 12 207 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 473 | 24 750 | 23 178 | 20 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 472 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 713 | 10 318 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 575 | 4 607 | 271 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 1 838 | 7 366 | 2 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 713 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 575 | 4 607 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 1 780 | 7 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 276 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 3 437 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 437 | 1 750 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 276 | 8 568 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 276 | 8 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 84,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,60 | 0,34 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,59 | 0,24 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,15 | 0,07 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | 12,37 | 4,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % | -9,0 % | 10,4 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 138,7 % | 59,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 1 дн. | 29 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.