Финансы ООО "РГ-ИНФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГ-ИНФОРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 428 | 7 978 | 6 218 | 4 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 612 | 1 060 | 453 | 444 |
| Основные средства на конец отчетного года | 387 | 381 | 172 | 444 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 225 | 679 | 281 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 816 | 6 918 | 5 765 | 4 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 3 581 | 3 904 | 1 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 2 508 | 1 187 | 2 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 828 | 426 | 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 249 | 275 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 428 | 7 978 | 2 746 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 612 | 1 060 | 453 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 | 381 | 172 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 225 | 679 | 281 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 816 | 6 918 | 2 293 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 3 426 | 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 2 509 | 1 187 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 828 | 426 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 295 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 428 | 7 978 | 6 218 | 4 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 597 | 58 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 380 | 9 991 | 5 621 | 4 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 743 | 7 320 | 4 845 | 3 655 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 49 | 47 | 23 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 637 | 822 | 729 | 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 428 | 7 979 | 2 747 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 380 | 9 992 | 5 667 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 743 | 7 321 | 4 891 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 49 | 47 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 637 | 822 | 729 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 471 | 27 645 | 29 927 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 915 | 59 786 | 50 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 444 | 32 141 | 20 573 | |
| Выручка за отчетный год | 9 915 | 59 786 | 50 500 | 53 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 471 | 27 645 | 29 927 | 29 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 491 | 4 028 | 5 182 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 400 | 927 | 1 237 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 793 | 24 754 | 24 972 | 23 025 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 444 | 32 141 | 20 573 | 24 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 491 | 4 028 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 400 | 927 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 793 | 24 754 | 24 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 485 | 3 404 | 4 279 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 16 | 8 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 1 193 | 2 089 | 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 1 195 | 2 645 | 1 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 487 | 2 445 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 16 | 8 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 76 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 1 019 | 2 089 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 1 019 | 3 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 941 | 1 651 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 225 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 692 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 225 | 546 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 939 | 2 610 | 3 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 939 | 2 610 | 3 237 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 941 | 1 651 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 597 | 58 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 939 | 2 610 | 3 237 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 1 939 | 2 610 | 3 237 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 939 | 2 610 | 3 237 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 939 | 2 610 | 3 237 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 952 | 259 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 952 | 259 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 952 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 952 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 259 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 50 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 644 | 58 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 643 | 632 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 111 | 63 314 | 46 135 | 53 109 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 700 | 62 735 | 45 290 | 49 130 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 | 782 | 3 355 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 411 | 554 | 63 | 624 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 076 | 62 671 | 46 325 | 52 477 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 135 | 18 959 | 7 704 | 12 107 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 207 | 33 752 | 29 861 | 37 906 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | 76 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 695 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 734 | 9 940 | 8 684 | 1 769 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 631 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 1 631 | 1 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | 8 | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 623 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 659 | 415 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 415 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 659 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 1 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 800 | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | 42,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.