Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОКОНЦЕПТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОКОНЦЕПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 296 | 3 741 | 1 353 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 296 | 3 741 | 1 353 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 081 | 3 646 | 1 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 215 | 95 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 450 | 2 797 | 3 378 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 450 | 2 797 | 3 378 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 268 | 2 092 | 3 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 705 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 296 | 3 741 | 1 353 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 420 | 2 170 | 2 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 420 | 2 170 | 2 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 080 | 2 449 | 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 680 | 39 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 400 | 2 410 | 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 450 | 2 797 | 3 378 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 440 | 2 170 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 440 | 2 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 471 | 3 441 | 2 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 680 | 660 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 791 | 2 781 | 2 047 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 162 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 004 | 1 162 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 923 | 2 979 | |
| Выручка за отчетный год | 2 004 | 1 162 | 6 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 162 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 162 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 099 | 6 981 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 288 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | 2 492 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 2 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 288 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 206 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 66 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 82 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -832 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -878 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,53 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,53 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,67 | -0,23 | -1,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,9 % | 32,2 % | -61,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -126 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.