Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД КТЦ "ИНЛАЙН ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД КТЦ "ИНЛАЙН ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 895 | 29 178 | 73 896 | 66 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 37 | 3 092 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 37 | 3 092 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 895 | 29 038 | 73 859 | 63 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 512 | 8 040 | 10 104 | 7 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 625 | 20 507 | 59 033 | 39 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 758 | 491 | 4 648 | 16 590 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 330 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 895 | 29 178 | 73 896 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 37 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 895 | 29 038 | 73 859 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 512 | 8 040 | 10 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 625 | 20 507 | 59 033 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 758 | 491 | 4 648 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 895 | 29 178 | 73 896 | 66 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 843 | 16 483 | 30 554 | 42 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 505 | 505 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 315 | 5 315 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 734 | 36 430 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 127 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 052 | 12 695 | 43 342 | 21 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 052 | 12 695 | 43 342 | 21 498 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 895 | 29 178 | 73 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 843 | 16 483 | 30 554 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 505 | 505 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 315 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 978 | 24 734 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 052 | 12 695 | 43 341 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 052 | 12 695 | 43 341 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 043 | 30 484 | 30 820 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 427 | 178 731 | 224 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 384 | 148 247 | 193 260 | |
| Выручка за отчетный год | 10 427 | 178 731 | 224 080 | 211 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 043 | 20 040 | 30 820 | 32 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 043 | 20 040 | 26 744 | 21 578 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 076 | 11 039 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 384 | 158 691 | 193 260 | 178 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 043 | 20 040 | 26 744 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 852 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 592 | 4 076 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 423 | 19 932 | 27 009 | 15 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 235 | 10 167 | 3 008 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 620 | 6 343 | 9 902 | 9 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 423 | 19 932 | 27 009 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 235 | 10 167 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 620 | 6 343 | 9 902 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 15 945 | 21 609 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 3 987 | 5 400 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 3 987 | 5 400 | 3 084 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 | 15 945 | 21 609 | 12 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 15 945 | 21 609 | 12 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 945 | 21 609 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 554 | 42 250 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 483 | 30 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 338 тыс. ₽ | 15,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 66,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 843 тыс. ₽ | 16,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 2,29 | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,65 | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,56 | — |
| Финансовый рычаг | 13,11 | 0,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 54,6 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,1 % | 96,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 18 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.