Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 276 | 72 924 | 69 580 | 107 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 44 | 178 | 20 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 44 | 178 | 20 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 210 | 72 880 | 69 402 | 86 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 483 | 252 | 1 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 3 225 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 054 | 38 182 | 64 583 | 73 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 30 062 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 828 | 4 147 | 4 541 | 5 953 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 7 | 16 | 2 941 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 276 | 72 924 | 69 580 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 44 | 178 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 44 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 210 | 72 880 | 69 402 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 483 | 252 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 054 | 38 182 | 64 583 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 30 062 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 828 | 4 147 | 4 541 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 7 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 276 | 72 925 | 69 582 | 107 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 008 | 13 173 | 18 344 | 28 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 8 173 | 13 344 | 23 533 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 268 | 59 752 | 51 238 | 78 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 955 | 28 410 | 28 410 | 40 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 313 | 31 342 | 22 826 | 37 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 276 | 72 925 | 69 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 008 | 13 173 | 18 344 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 8 173 | 13 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 268 | 59 752 | 51 236 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 955 | 28 410 | 28 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 313 | 31 342 | 22 826 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 10 603 | 5 597 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 519 | 212 574 | 348 899 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 447 | 201 971 | 343 302 | |
| Выручка за отчетный год | 2 519 | 212 574 | 348 899 | 346 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 10 603 | 5 597 | 11 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 10 603 | 5 597 | 11 788 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 447 | 201 971 | 343 302 | 334 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 10 603 | 5 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 10 230 | 6 468 | 11 237 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 340 | 1 195 | 552 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 560 | 144 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 1 064 | 467 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 180 | 1 388 | 1 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 10 229 | 6 468 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 340 | 1 195 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 560 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 1 064 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 181 | 1 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 8 165 | 5 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 064 | 1 297 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 064 | 1 297 | 1 049 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 8 166 | 5 171 | 10 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 8 166 | 5 171 | 10 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 8 165 | 5 171 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 107,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.