Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 | 48 811 | 54 989 | 65 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 622 | 29 607 | 34 844 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 607 | 29 563 | 34 815 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 16 189 | 25 382 | 30 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 479 | 552 | 2 057 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 10 510 | 14 313 | 18 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 1 200 | 7 805 | 8 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 712 | 1 506 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 | 48 811 | 54 989 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 622 | 29 607 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 607 | 29 563 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 16 189 | 25 382 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 479 | 552 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 5 205 | 14 313 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 1 200 | 7 805 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 280 | 2 712 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 | 48 811 | 54 989 | 65 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 3 765 | 26 724 | 48 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 624 | 48 700 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 156 | 24 872 | 14 503 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 639 | 4 760 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 656 | 17 733 | 9 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 890 | 3 393 | 2 025 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 629 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 779 | 2 764 | 2 025 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 48 811 | 54 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 3 765 | 26 724 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 665 | 26 624 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 762 | 24 872 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 656 | 2 639 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 606 | 17 733 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 284 | 3 393 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 629 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 173 | 2 764 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 640 | 35 622 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 607 | 71 714 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 967 | 36 092 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 607 | 71 714 | 81 889 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 819 | 35 622 | 47 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 819 | 29 247 | 40 867 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 375 | 6 477 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 788 | 36 092 | 34 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 819 | 29 247 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 821 | 6 375 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 658 | 28 701 | 40 847 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 40 | 54 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 183 | 586 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 658 | 28 701 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 183 | 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 726 | 22 958 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 3 760 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 932 | 3 760 | 6 050 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 726 | 22 958 | 32 676 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 726 | 22 958 | 32 676 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 726 | 22 958 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 666 | 26 624 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 766 | 26 724 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 624 | 48 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 724 | 48 800 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 958 | 32 676 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 958 | 32 676 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 958 | 32 676 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 958 | 32 676 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 600 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 724 | 48 800 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 765 | 26 725 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 605 | 15 894 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 218 | 91 536 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 169 | 91 536 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 613 | 75 642 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 571 | 31 620 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 469 | 16 932 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 663 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 084 | 7 995 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 086 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 586 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 605 | 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Активы | 55 тыс. ₽ | 48,8 млн ₽ | 65,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,41 | 15,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,29 | 13,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 4,25 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 11,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,5 % | 7,6 % | 50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -45,5 % | 99,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 152 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.