Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 615 | 3 690 | 4 247 | 5 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 028 | 3 101 | 3 085 | 3 057 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 100 | 84 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 | 589 | 1 162 | 1 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 6 | 15 | 27 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 1 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 582 | 583 | 46 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 615 | 3 690 | 4 247 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 028 | 3 101 | 3 085 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 001 | 3 001 | 3 001 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 100 | 84 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 588 | 589 | 1 162 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 6 | 16 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 582 | 583 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 615 | 3 690 | 4 246 | 5 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 677 | 4 191 | 4 991 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 577 | 4 091 | 4 891 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 13 | 56 | 29 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | 7 | 7 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 7 | 49 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 615 | 3 690 | 4 247 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 677 | 4 191 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 577 | 4 091 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 13 | 56 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 7 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 7 | 49 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 | 346 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 611 | 71 547 | 81 855 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 977 | 71 382 | 81 579 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 409 | 776 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | 339 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 44 | 88 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 610 | 71 547 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 977 | 71 382 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 409 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | 339 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 45 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 683 | 71 513 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 28 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 276 | 16 316 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 795 | 14 276 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 73 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 684 | 71 513 | 81 799 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 684 | 71 513 | 81 799 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 683 | 71 513 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 577 | 4 091 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 677 | 4 191 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 577 | 4 091 | 4 891 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 677 | 4 191 | 4 991 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 684 | 71 514 | 81 800 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 684 | 71 514 | 81 800 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 684 | 71 514 | 81 800 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 684 | 71 514 | 81 800 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 71 000 | 81 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 | 71 000 | 81 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 107 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 000 | 81 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 71 000 | 81 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 676 | 4 191 | 4 990 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 676 | 4 191 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 493 | 228 | 565 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 | 44 | 98 | 162 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 349 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 449 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 994 | 70 691 | 81 605 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 994 | 71 791 | 82 355 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 994 | 71 791 | 82 355 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 001 | 1 100 | 750 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 001 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | 750 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 607 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 607 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 507 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 71 000 | 81 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 71 000 | 81 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 582 | 1 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -107 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 81,8 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,82 | 45,31 | 20,75 | 67,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,82 | 45,31 | 20,73 | 67,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,77 | 44,85 | 20,46 | 66,76 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 99,8 % | 1 684,2 % | 1 629,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 67,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.