Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 504 | 152 140 | 37 915 | 182 915 | 20 801 | 10 336 | 9 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 489 | 2 087 | 764 | 1 737 | 751 | 1 119 | 1 360 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 100 | 353 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 837 | 1 137 | 80 | 751 | 1 119 | 1 360 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 552 | 597 | 764 | 1 657 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 015 | 150 052 | 37 151 | 181 178 | 20 049 | 9 218 | 8 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 196 | 18 965 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 336 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 971 | 114 637 | 6 230 | 8 166 | 3 945 | 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | 150 | 170 343 | 5 406 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 412 | 16 285 | 30 906 | 2 620 | 16 104 | 8 317 | 2 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 7 | 50 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 314 | 155 504 | 44 448 | 37 720 | 184 079 | 20 801 | 10 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 370 | 33 489 | 5 399 | 663 | 1 594 | 751 | 1 119 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 333 | 29 100 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 837 | 3 837 | 1 594 | 751 | 1 119 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 200 | 552 | 5 399 | 663 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 944 | 122 015 | 39 049 | 37 058 | 182 485 | 20 049 | 9 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 708 | 43 196 | 10 820 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 202 | 6 336 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 547 | 39 971 | 6 210 | 6 136 | 179 865 | 3 945 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 901 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 487 | 30 412 | 22 006 | 30 906 | 2 620 | 16 104 | 8 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 504 | 152 140 | 37 915 | 182 915 | 20 801 | 10 336 | 9 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 155 | 80 434 | 36 424 | 13 123 | 19 290 | 10 293 | 9 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 69 288 | 69 288 | 6 929 | 6 929 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 147 | 29 495 | 6 194 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 224 | 14 | 14 | 14 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 224 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 125 | 71 706 | 1 477 | 169 778 | 1 496 | 43 | 23 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 857 | 7 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 767 | 61 943 | 1 003 | 169 498 | 1 216 | 43 | 23 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 501 | 2 762 | 473 | 280 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 280 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 314 | 155 504 | 44 448 | 37 720 | 184 079 | 20 801 | 10 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 893 | 66 155 | 37 234 | 14 263 | 19 290 | 10 293 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 69 288 | 69 288 | 6 929 | 6 929 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 305 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 722 | 28 224 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 722 | 28 224 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 699 | 61 125 | 44 791 | 472 | 169 801 | 1 496 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 596 | 4 857 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 103 | 53 767 | 44 478 | 169 521 | 1 216 | 43 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 001 | 2 501 | 313 | 473 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 280 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 030 | 19 286 | 47 442 | 4 053 | 2 843 | 1 322 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 143 | 25 487 | 70 500 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 113 | 6 201 | 23 058 | 4 053 | 2 843 | 1 322 | |
| Выручка за отчетный год | 25 487 | 79 365 | 70 500 | 2 843 | 1 322 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 286 | 55 480 | 46 429 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 361 | 46 429 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 517 | 29 119 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 201 | 23 885 | 24 071 | 4 053 | 2 843 | 1 322 | 1 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 442 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 488 | 27 517 | 10 348 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 094 | 46 081 | 510 515 | 3 768 | 609 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 75 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 420 | 960 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 502 | 37 431 | 490 | 260 035 | 536 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 009 | 44 813 | 348 | 1 543 | 250 480 | 3 768 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 706 | 47 094 | 2 033 | 510 515 | 3 768 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 44 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 762 | 2 420 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 857 | 27 502 | 50 225 | 490 | 260 035 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 931 | 20 009 | 51 592 | 348 | 1 543 | 250 480 | 3 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 043 | 37 591 | 5 027 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 232 | 1 875 | 1 685 | 462 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 352 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 860 | 995 | 1 685 | 242 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 352 | 45 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 279 | 36 780 | 5 027 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 279 | 36 780 | 5 027 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 043 | 37 591 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 69 288 | 69 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 893 | 66 155 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 69 288 | 69 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 147 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 155 | 80 435 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 279 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 279 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 279 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 279 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 738 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 738 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 738 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 738 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 155 | 80 434 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 893 | 66 155 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 733 | 8 901 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 357 | 122 354 | 70 837 | 481 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 691 | 105 978 | 70 770 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 190 | 4 129 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 476 | 12 247 | 67 | 481 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 599 | 34 621 | 61 936 | 10 667 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 740 | 5 492 | 47 301 | 2 047 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 988 | 15 922 | 5 611 | 1 505 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 937 | 3 276 | 5 086 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 934 | 4 247 | 3 938 | 7 115 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 733 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 143 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | 73 840 | 1 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 100 | 73 840 | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 181 | 17 100 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 181 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 901 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 70,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -725 тыс. ₽ | ||
| Активы | 152,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 80,4 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 25,15 | 1,07 | 13,40 | 214,37 | 362,39 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 25,14 | 1,07 | 13,40 | 214,37 | 362,39 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 20,92 | 1,02 | 10,76 | 193,42 | 362,39 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,96 | 0,07 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,04 | 12,94 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 65,9 % | — | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 52,2 % | — | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 97,0 % | -2,2 % | 24,2 % | -44,8 % | -7,5 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | 101,0 % | -31,3 % | 26,1 % | -45,0 % | -7,5 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,86 | 0,00 | — | — | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | — | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 290 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 362,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).