Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 382 | 12 665 | 2 039 | 20 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 188 | 170 | 1 754 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 170 | 152 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 602 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 152 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 364 | 12 477 | 1 869 | 18 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 540 | 9 | 6 019 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 338 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 355 | 5 581 | 1 667 | 11 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 2 019 | 193 | 1 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 382 | 12 563 | 2 039 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 188 | 170 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 170 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 364 | 12 375 | 1 869 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 540 | 9 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 345 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 355 | 5 472 | 1 667 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 019 | 193 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 382 | 12 665 | 2 039 | 20 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 588 | 1 617 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 578 | 1 607 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 175 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 175 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 444 | 10 077 | 422 | 14 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 680 | 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 431 | 9 397 | 422 | 13 863 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 382 | 12 563 | 2 039 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 578 | 1 617 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 568 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 444 | 9 985 | 422 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 680 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 431 | 9 305 | 422 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 046 | |||
| Выручка за предыдущий год | 80 280 | 22 188 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 234 | 22 966 | ||
| Выручка за отчетный год | 80 280 | 22 188 | 12 028 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 046 | 3 690 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 424 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 | 5 622 | 4 468 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 234 | 18 498 | 14 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 412 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 5 634 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 320 | 453 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 3 169 | 617 | 4 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 3 273 | 800 | 1 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 308 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 3 169 | 617 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 3 273 | 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 641 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 665 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 32 | 90 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 650 | 363 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 650 | 363 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 641 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 578 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 588 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 650 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 650 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 72 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 584 | 1 617 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 574 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 995 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 899 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 886 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 013 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 276 | 15 904 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 663 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 276 | 15 241 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 667 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 667 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 | 667 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 662 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 363 тыс. ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -931 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.