Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-МКС", Крымск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-МКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 312 | 263 187 | 612 335 | 1 075 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 958 | 56 207 | 61 085 | 61 072 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 958 | 6 795 | 7 872 | 8 965 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 412 | 53 213 | 52 107 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 354 | 206 980 | 551 250 | 1 014 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 619 | 156 625 | 212 230 | 315 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 361 | 352 | 2 513 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 880 | 42 933 | 334 369 | 629 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 131 | 3 624 | 2 089 | 63 557 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 667 | 1 437 | 1 212 | 3 857 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 226 | 263 211 | 612 335 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 940 | 56 200 | 61 085 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 958 | 6 795 | 7 872 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 982 | 49 406 | 53 213 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 286 | 207 011 | 551 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 550 | 156 660 | 212 230 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 361 | 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 880 | 42 929 | 334 369 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 131 | 3 624 | 2 089 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 667 | 1 437 | 1 212 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 312 | 263 187 | 612 335 | 1 075 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 342 | 235 | 1 132 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 342 | 235 | 1 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 050 | 460 563 | 837 213 | 1 292 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 352 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 698 | 455 189 | 826 651 | 1 276 193 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 374 | 10 562 | 16 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 226 | 263 212 | 612 335 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | 1 342 | 235 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 456 | 1 342 | 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 050 | 460 559 | 837 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 352 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 698 | 455 185 | 826 651 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 374 | 10 562 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 73 466 | 393 953 | 1 118 976 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 728 | 581 901 | 1 138 631 | |
| Выручка за отчетный год | 73 466 | 393 953 | 1 118 976 | 2 049 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 966 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 966 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 659 | 581 936 | 1 138 631 | 2 029 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 208 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 352 | 663 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 334 | 6 785 | 2 925 | 1 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 536 | 11 505 | 11 560 | 9 359 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 352 | 663 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 334 | 6 785 | 2 925 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 536 | 11 505 | 11 560 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 456 | 1 107 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 982 | 38 423 | 3 808 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 106 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 886 | 1 107 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 430 | 3 808 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 614 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 928 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 928 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 928 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 928 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 928 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 928 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 748 | 156 437 | 26 424 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 748 | 156 437 | 26 424 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 748 | 156 437 | 26 424 | |
| Убыток (ИТОГО) | 52 748 | 156 437 | 26 424 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 903 | 199 975 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 850 | 488 622 | 1 396 235 | 2 342 782 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 850 | 488 413 | 1 396 161 | 2 342 782 |
| Прочие поступления за отчетный год | 209 | 74 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 729 | 491 129 | 1 394 332 | 2 142 807 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 169 | 304 045 | 1 131 206 | 1 756 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 148 | 150 728 | 197 144 | 243 183 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 403 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 996 | 36 356 | 65 982 | 124 412 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 71 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 71 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 510 | 138 507 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 510 | 3 107 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 135 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | 44 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 22 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 22 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 131 | 61 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -52,7 млн ₽ | -26,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 187,3 млн ₽ | 612,3 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,66 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,40 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,2 % | -4,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 321 дн. | 68 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.