Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОНИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОНИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 54 | 4 984 950 | 2 379 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 936 294 | 2 251 970 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 503 056 | 67 000 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 356 248 | 2 122 603 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 990 | 62 367 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 | 54 | 48 656 | 127 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 105 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 43 838 | 124 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 8 | 4 049 | 3 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 43 | 665 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 54 | 4 984 950 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 936 294 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 503 056 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 356 248 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 54 | 48 656 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 43 838 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 8 | 4 049 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 40 | 665 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 54 | 4 984 949 | 2 379 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 132 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 876 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 769 212 | 2 017 546 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 692 223 | 2 017 546 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 990 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 | 215 687 | 229 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 980 | 26 925 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 4 | 211 707 | 202 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 54 | 4 984 949 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 769 212 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 692 223 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 990 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 | 215 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 980 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 | 211 707 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 | |||
| Выручка за отчетный год | 25 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 1 140 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 516 | 85 134 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 939 995 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 394 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 711 422 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 251 | 3 331 528 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 211 265 | 3 503 221 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 422 516 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 251 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 265 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 76 990 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 622 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 772 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 990 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 990 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 877 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 877 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 876 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 50 | 50 | 132 926 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 876 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 132 876 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 876 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 876 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 | 50 | 50 | 132 926 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | 17 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 28 | 148 716 | 105 523 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 4 | 50 616 | 625 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | 47 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 348 | 74 534 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 24 | 67 717 | 9 017 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 82 246 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 024 935 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 999 995 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 940 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 188 817 | 942 689 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 844 995 | 518 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 822 | 424 189 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 341 557 | 22 355 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 341 757 | 483 582 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 341 757 | 454 189 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 393 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 461 227 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 461 227 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 4 041 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — |
| Активы | 52 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 4,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,00 | 13,50 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,00 | 2,25 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,00 | 2,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.