Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМОНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 425 | 102 328 | 167 114 | 191 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 475 | 39 272 | 79 070 | 131 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 475 | 39 272 | 79 070 | 131 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 951 | 63 057 | 88 044 | 60 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 730 | 1 156 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 826 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 62 339 | 85 220 | 59 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 718 | 94 | 285 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 425 | 102 328 | 167 114 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 475 | 39 272 | 79 070 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 475 | 39 272 | 79 070 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 951 | 63 057 | 88 044 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 730 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 880 | 62 339 | 85 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 718 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 425 | 102 328 | 167 114 | 191 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 330 | 113 330 | 189 030 | 226 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 330 | 113 330 | 189 030 | 226 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 535 | 7 785 | 26 494 | 49 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 462 | 7 423 | 23 818 | 47 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 362 | 2 676 | 1 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 425 | 102 328 | 167 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 330 | 113 330 | 189 030 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 330 | 113 330 | 189 030 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 536 | 7 785 | 26 494 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 7 423 | 23 818 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 362 | 2 676 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 173 | 3 104 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | 14 148 | 17 220 | |
| Выручка за отчетный год | 2 173 | 3 104 | 3 104 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 148 | 17 220 | 15 267 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 462 | 6 961 | 16 395 | 23 910 |
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 1 440 | 1 399 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 28 | 553 | 488 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 462 | 6 961 | 16 395 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 618 | 1 440 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 28 | 553 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 580 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 580 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 51 359 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 325 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 430 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 430 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 330 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -581 тыс. ₽ | -18,3 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | -35,2 млн ₽ |
| Активы | 51,4 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 191,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -18,8 млн ₽ | -48,4 млн ₽ | -83,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,86 | 8,10 | 3,32 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 8,10 | 3,22 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,18 | -0,29 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -17,9 % | -17,7 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 58 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.