Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕАТР БАЛЕТА АЛЛЫ ДУХОВОЙ ТОДЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕАТР БАЛЕТА АЛЛЫ ДУХОВОЙ ТОДЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 | 31 484 | 31 911 | 29 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 70 | 167 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 70 | 167 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 | 31 439 | 31 841 | 29 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 1 119 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 19 818 | 26 703 | 26 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 11 621 | 5 107 | 1 795 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 | 31 484 | 31 911 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 70 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 70 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 31 439 | 31 841 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 19 818 | 26 703 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 11 621 | 5 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 | 31 484 | 31 911 | 29 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 860 | 1 677 | 1 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 1 490 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 490 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | 29 024 | 30 234 | 26 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 4 376 | 227 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 24 648 | 30 007 | 26 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 | 31 484 | 31 911 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 860 | 1 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 29 024 | 30 234 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 4 376 | 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 24 648 | 30 007 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 398 | 2 985 | ||
| Выручка за предыдущий год | 117 217 | 158 171 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 | 114 819 | 155 186 | |
| Выручка за отчетный год | 117 217 | 158 171 | 141 364 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 398 | 2 985 | 1 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 398 | 2 985 | 1 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 | 114 819 | 155 186 | 140 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 398 | 2 985 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 938 | 1 014 | 452 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 850 | 26 713 | 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 23 310 | 28 684 | 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 938 | 1 014 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 850 | 26 713 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 23 310 | 28 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 816 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 198 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 198 | 150 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 816 | 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 816 | 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -97 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ |
| Активы | 211 тыс. ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,08 | 1,05 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 1,08 | 1,05 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,40 | 0,17 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 35,61 | 18,03 | 13,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,0 % | 2,4 % | 2,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -94,2 % | 88,0 % | 48,7 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.