Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-ГРУПП", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 866 | 70 506 | 122 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 501 | 106 178 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 501 | 106 178 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 866 | 45 005 | 15 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 286 | 260 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 39 300 | 4 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 461 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 298 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 627 | 70 506 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 527 | 25 501 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 527 | 25 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 100 | 45 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 268 | 2 286 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 931 | 39 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 3 298 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 307 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 866 | 70 506 | 122 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 525 | 24 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 505 | 24 945 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 856 | 64 981 | 97 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 856 | 5 962 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 981 | 91 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 627 | 70 506 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 709 | 5 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 689 | 5 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 918 | 64 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 918 | 64 981 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 810 | 23 956 | |
| Выручка за предыдущий год | 163 326 | 260 459 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 516 | 236 503 | |
| Выручка за отчетный год | 260 459 | 486 017 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 956 | 27 704 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 956 | 27 704 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 503 | 458 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 337 | 23 956 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 473 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 020 | 24 300 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 203 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 993 | 3 607 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 894 | 1 020 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 443 | 22 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 689 | 816 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 179 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 4 860 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 816 | 19 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 | 19 440 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 689 | 816 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 689 | 5 505 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 709 | 5 525 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 505 | 24 945 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 525 | 24 955 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 19 440 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 816 | 19 440 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 19 440 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 816 | 19 440 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 525 | 24 955 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 709 | 5 525 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 204 | 1 375 034 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 394 789 | 687 517 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 342 | 651 275 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 87 447 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 391 585 | 687 517 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 357 049 | 623 542 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 004 | 27 682 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 367 | 6 013 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 165 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 260 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 260 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 330 | 5 962 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 165 | 36 242 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 165 | 36 242 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 165 | 30 280 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 165 | 30 280 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 866 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 85,60 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.