Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 661 | 28 917 | 21 354 | 60 716 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 661 | 28 917 | 21 354 | 60 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 236 | 921 | 8 653 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 760 | 506 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 558 | 11 532 | 16 593 | 37 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 890 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 6 | 3 339 | 10 925 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 491 | 1 | 3 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 661 | 28 917 | 21 354 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 661 | 28 917 | 21 354 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 236 | 921 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 760 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 558 | 11 532 | 16 593 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 890 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 6 | 3 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 491 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 661 | 28 917 | 21 354 | 60 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 801 | 1 798 | 3 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 751 | 1 748 | 3 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 579 | 28 116 | 19 555 | 57 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 861 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 579 | 28 116 | 19 555 | 11 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 661 | 28 917 | 21 354 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 801 | 1 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 751 | 1 748 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 579 | 28 116 | 19 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 579 | 28 116 | 19 555 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 2 417 | 4 786 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 096 | 90 000 | 14 896 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 751 | 87 583 | 10 110 | |
| Выручка за отчетный год | 8 096 | 90 000 | 14 896 | 80 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 2 417 | 4 786 | 20 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 903 | 1 681 | 3 025 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 288 | 1 514 | 3 105 | 17 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 751 | 87 583 | 10 110 | 59 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 903 | 1 681 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 288 | 1 514 | 3 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 898 | 2 185 | 1 678 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 546 | 37 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 216 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 008 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 34 | 42 | 5 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 898 | 2 185 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 546 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 34 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 718 | 1 748 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 180 | 437 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 180 | 437 | 337 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 718 | 1 748 | 1 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 718 | 1 748 | 1 341 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 718 | 1 748 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 751 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 | 801 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 719 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 719 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 719 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 719 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 | 801 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 | 11 781 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 | 119 029 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 212 | 95 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | 23 529 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | 107 248 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 | 87 644 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | 1 259 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 | 18 086 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 890 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 890 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 718 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 28,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,09 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,04 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,20 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 8,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 33 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.