Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 763 | 238 707 | 207 706 | 277 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 135 323 | 133 060 | 14 093 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 665 | 122 119 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 547 | 5 590 | 8 752 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 56 | 5 341 | 5 341 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 | 55 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 619 | 103 384 | 74 646 | 263 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 23 608 | 32 251 | 38 871 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 64 228 | 35 988 | 202 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | 12 479 | 3 727 | 18 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 3 068 | 2 665 | 3 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 763 | 348 449 | 207 706 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 135 323 | 133 060 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 665 | 122 119 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 547 | 5 590 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 56 | 5 341 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 55 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 619 | 213 126 | 74 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 23 999 | 32 251 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 173 580 | 35 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 12 479 | 3 727 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 3 068 | 2 665 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 763 | 238 706 | 207 706 | 277 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 | 77 602 | 73 860 | 115 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 661 | 128 685 | 128 685 | 128 685 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 720 | 30 744 | 30 744 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 720 | 30 720 | 30 720 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | 130 384 | 103 102 | 131 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 119 567 | 81 576 | 110 455 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 817 | 21 526 | 21 173 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 763 | 348 448 | 207 706 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 | 69 711 | 73 860 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 661 | 128 685 | 128 685 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 720 | 30 744 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 720 | 30 720 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 248 017 | 103 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 237 200 | 81 576 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 817 | 21 526 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 614 | 304 315 | ||
| Выручка за предыдущий год | 466 717 | 541 165 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 103 | 236 850 | ||
| Выручка за отчетный год | 466 729 | 541 165 | 705 996 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 626 | 304 315 | 371 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 619 | 46 842 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 286 | 66 437 | 100 114 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 212 | 156 738 | 212 259 | 224 264 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 103 | 236 850 | 334 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 619 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 286 | 66 437 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 212 | 162 640 | 212 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 795 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 623 | 448 884 | 38 064 | 176 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 689 | 495 448 | 64 131 | 199 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 623 | 456 875 | 38 064 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 689 | 505 415 | 64 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 146 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 336 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 5 954 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 336 | 9 185 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 5 954 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 146 | 14 610 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 146 | 14 610 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 146 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 661 | 128 685 | 128 685 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 539 | 69 712 | 73 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 661 | 128 685 | 128 685 | 128 685 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 539 | 77 602 | 73 860 | 115 172 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 11 754 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 808 | 11 754 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 11 754 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 808 | 11 754 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | 50 961 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 222 | 50 961 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | 50 961 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 222 | 50 961 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 539 | 77 602 | 73 860 | 115 172 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 539 | 69 711 | 73 860 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 979 | 14 793 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 896 144 | 874 894 | 1 329 490 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 853 | 124 274 | 652 203 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 677 287 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 704 291 | 750 620 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 884 165 | 911 975 | 1 314 697 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 594 745 | 626 219 | 873 109 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 284 402 | 225 177 | 303 211 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 186 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 018 | 60 579 | 129 191 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 312 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 312 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 312 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 979 | 14 793 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -222 тыс. ₽ |
| Активы | 763 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.