Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙТРАНСГАЗ-КОМПЛЕКТАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙТРАНСГАЗ-КОМПЛЕКТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 024 | 186 387 | 181 978 | 374 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 016 | 1 457 | 1 317 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 64 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 016 | 1 356 | 1 252 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 024 | 184 371 | 180 521 | 373 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 48 195 | 19 867 | 33 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 959 | 1 769 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 553 | 124 899 | 160 461 | 336 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 307 | 79 | 979 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 2 | 106 | 1 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 8 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 024 | 186 387 | 181 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 1 457 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 016 | 1 356 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 024 | 184 371 | 180 521 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 48 195 | 19 867 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 959 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 553 | 124 899 | 160 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 307 | 79 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 2 | 106 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 024 | 186 387 | 181 978 | 374 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 953 | 195 404 | 185 981 | 378 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 116 | 109 823 | 82 512 | 118 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 810 | 85 491 | 103 290 | 259 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 90 | 179 | 641 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 024 | 186 387 | 181 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 953 | 195 404 | 185 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 116 | 109 823 | 82 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 810 | 85 491 | 103 290 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 90 | 179 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 | 6 874 | 64 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 684 | 83 530 | 333 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 631 | 76 656 | 268 861 | |
| Выручка за отчетный год | 6 684 | 83 530 | 333 338 | 409 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 6 874 | 64 477 | 50 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 232 | 33 973 | 12 896 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 | 1 037 | 24 216 | 19 939 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 871 | 5 605 | 6 288 | 17 275 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 631 | 76 656 | 268 861 | 359 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 232 | 33 973 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 | 1 037 | 24 216 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 871 | 5 605 | 6 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 6 363 | 257 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 33 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 10 182 | 12 391 | 11 013 |
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 51 079 | 380 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 1 381 | 66 298 | 2 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 6 363 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 10 182 | 12 391 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 51 079 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 1 381 | 66 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 5 014 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 660 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 016 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 660 | 104 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 016 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 5 014 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 5 014 | 25 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 5 014 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 5 014 | 25 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | 5 014 | 25 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 5 014 | 25 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | 5 014 | 25 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 087 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 087 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 087 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 087 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 738 | 61 947 | 206 842 | 255 815 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 738 | 61 541 | 206 340 | 253 709 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 406 | 502 | 2 106 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 457 | 112 512 | 216 012 | 304 098 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 462 | 99 357 | 200 190 | 251 570 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 683 | 2 030 | 2 281 | 8 615 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 325 | 2 943 | 25 135 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 2 390 | 91 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 312 | 10 785 | 8 208 | 18 687 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 455 | 2 731 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 360 | 2 700 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 95 | 31 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 360 | 2 900 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 360 | 2 900 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 080 | 50 111 | 9 273 | 49 580 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 085 | 121 345 | 71 976 | 139 052 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 075 | 121 345 | 20 901 | 139 052 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 075 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 71 234 | 62 703 | 89 472 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 22 170 | 57 660 | 89 472 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 064 | 5 043 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 361 | 103 | 1 128 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ |
| Активы | 186,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 407 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.