Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДС, Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДС
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 725 | 139 610 | 198 822 | 237 681 | 454 816 | 590 826 | 732 958 | 900 706 | 905 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 406 | 19 596 | 38 908 | 46 274 | 85 067 | 137 439 | 233 351 | 351 693 | 438 784 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 392 | 432 | 368 | 304 | 241 | 957 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 329 | 5 052 | 21 839 | 28 774 | 63 249 | 106 502 | 202 480 | 320 886 | 379 294 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | 14 544 | 17 069 | 17 109 | 21 359 | 30 566 | 30 566 | 30 566 | 58 533 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 319 | 120 014 | 159 914 | 191 406 | 369 749 | 453 387 | 499 607 | 549 013 | 466 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 759 | 29 039 | 39 062 | 51 579 | 85 193 | 133 975 | 109 629 | 218 263 | 147 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 240 | 1 714 | 3 349 | 4 503 | 5 414 | 4 844 | 11 014 | 4 258 | 5 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 424 | 58 591 | 95 466 | 103 509 | 218 246 | 242 318 | 315 231 | 288 389 | 313 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 386 | 29 820 | 21 846 | 31 653 | 60 805 | 70 004 | 52 621 | 35 287 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 511 | 851 | 159 | 161 | 84 | 2 203 | 11 037 | 2 751 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 6 | 43 | 75 | 65 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 087 | 139 610 | 198 822 | 340 584 | 454 816 | 590 826 | 732 958 | 900 706 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 406 | 19 596 | 38 908 | 54 343 | 85 067 | 137 439 | 233 351 | 386 980 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 279 | 432 | 368 | 304 | 241 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 329 | 5 052 | 21 839 | 36 899 | 63 249 | 106 502 | 202 480 | 320 886 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | 14 544 | 17 069 | 17 109 | 21 359 | 30 566 | 30 566 | 65 853 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 28 | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 681 | 120 014 | 159 914 | 286 242 | 369 749 | 453 387 | 499 607 | 513 726 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 742 | 29 039 | 39 062 | 89 295 | 85 193 | 133 975 | 109 629 | 218 263 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 714 | 3 349 | 1 273 | 5 414 | 4 844 | 11 014 | 4 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 042 | 58 591 | 95 466 | 148 180 | 218 246 | 242 318 | 315 231 | 288 389 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 386 | 29 820 | 21 846 | 45 756 | 60 805 | 70 004 | 52 621 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 511 | 851 | 159 | 1 738 | 84 | 2 203 | 11 037 | 2 751 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 6 | 43 | 75 | 65 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 725 | 139 610 | 198 822 | 237 681 | 454 816 | 590 826 | 732 958 | 900 706 | 905 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 784 | 2 315 | 16 079 | 12 467 | 73 174 | 207 637 | 246 469 | 303 005 | 351 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 684 | 2 215 | 15 979 | 12 367 | 73 074 | 207 537 | 246 369 | 302 905 | 351 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 219 | 72 325 | 80 138 | 150 138 | 60 138 | 74 551 | 68 234 | 62 220 | 60 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 219 | 72 325 | 80 138 | 150 138 | 60 138 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 551 | 8 234 | 2 220 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 722 | 64 970 | 102 605 | 75 076 | 321 505 | 308 638 | 418 255 | 535 482 | 493 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 1 460 | 342 | 100 000 | 138 000 | 233 000 | 208 601 | 320 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 705 | 63 510 | 102 263 | 75 076 | 221 505 | 170 638 | 185 255 | 326 880 | 173 787 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 087 | 139 610 | 198 822 | 340 584 | 454 816 | 590 826 | 732 958 | 900 706 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 315 | 16 079 | 32 652 | 73 174 | 207 637 | 246 469 | 303 005 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 215 | 15 979 | 32 552 | 73 074 | 207 537 | 246 369 | 302 905 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 310 | 72 325 | 80 138 | 210 138 | 60 138 | 74 551 | 68 234 | 62 220 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 310 | 72 325 | 80 138 | 210 138 | 60 138 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 551 | 8 234 | 2 220 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 873 | 64 970 | 102 605 | 97 794 | 321 505 | 308 638 | 418 255 | 535 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 1 460 | 342 | 100 000 | 138 000 | 233 000 | 208 601 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 856 | 63 510 | 102 263 | 97 794 | 221 505 | 170 638 | 185 255 | 326 880 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 012 | 99 359 | 123 415 | 268 873 | 296 544 | 536 267 | 470 676 | 618 366 | |
| Выручка за предыдущий год | 206 009 | 735 949 | 812 092 | 1 483 504 | 1 590 455 | 2 187 027 | 2 184 028 | 2 661 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 997 | 636 590 | 688 677 | 1 214 631 | 1 293 911 | 1 650 760 | 1 713 352 | 2 042 684 | |
| Выручка за отчетный год | 209 422 | 735 949 | 812 092 | 841 258 | 1 590 455 | 2 187 027 | 2 184 028 | 2 661 050 | 2 576 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 060 | 99 359 | 123 415 | 132 183 | 296 544 | 536 267 | 470 676 | 618 366 | 612 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 396 | 12 259 | 20 673 | 3 478 | 53 755 | 167 295 | 70 391 | 111 150 | 93 894 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 664 | 87 100 | 102 742 | 128 705 | 242 789 | 368 972 | 400 285 | 507 216 | 519 071 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 362 | 636 590 | 688 677 | 709 075 | 1 293 911 | 1 650 760 | 1 713 352 | 2 042 684 | 1 963 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 348 | 12 259 | 20 673 | 51 389 | 53 755 | 167 295 | 70 391 | 111 150 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 664 | 87 100 | 102 742 | 217 484 | 242 789 | 368 972 | 400 285 | 507 216 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 411 | 6 535 | 21 071 | 7 048 | 55 016 | 172 707 | 68 130 | 90 023 | 62 281 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 883 | 7 960 | 10 478 | 5 811 | 36 077 | 28 660 | 46 170 | 44 163 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 261 | 4 154 | 3 763 | 3 038 | 965 | 998 | 1 665 | 710 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 371 | 8 274 | 7 576 | 5 009 | 13 863 | 19 400 | 50 151 | 58 300 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 503 | 3 487 | 4 520 | 5 970 | 7 952 | 39 214 | 34 791 | 23 911 | 17 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 749 | 6 877 | 7 571 | 8 340 | 8 458 | 57 014 | 47 977 | 41 767 | 34 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 913 | 6 535 | 21 071 | 36 297 | 55 016 | 172 707 | 68 130 | 90 023 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 883 | 7 960 | 11 943 | 5 811 | 36 077 | 28 660 | 46 170 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 261 | 4 154 | 3 763 | 1 986 | 965 | 998 | 1 665 | 710 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 371 | 8 274 | 9 036 | 5 009 | 13 863 | 19 400 | 50 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 219 | 3 487 | 4 520 | 18 776 | 7 952 | 39 214 | 34 791 | 23 911 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 915 | 6 877 | 7 571 | 38 761 | 8 458 | 57 014 | 47 977 | 41 767 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 5 348 | 17 930 | 30 578 | 43 641 | 143 636 | 58 718 | 79 606 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 930 | 2 622 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 682 | 930 | 2 622 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 125 | 257 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 604 | 2 412 | 17 930 | 6 367 | 43 641 | 143 636 | 58 718 | 79 606 | 57 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 604 | 5 348 | 17 930 | 6 367 | 43 641 | 143 636 | 58 718 | 79 606 | 57 688 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 727 | 5 348 | 17 930 | 30 578 | 43 641 | 143 636 | 58 718 | 79 606 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 979 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 079 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 367 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 467 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 900 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 900 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 900 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 900 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 512 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 512 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 533 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 533 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 979 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 979 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 779 | 16 079 | 12 467 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 315 | 16 079 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 201 069 | 260 001 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 095 972 | 1 853 254 | 2 708 479 | 2 384 350 | 3 106 098 | 2 769 800 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 061 031 | 1 786 546 | 2 210 219 | 2 199 666 | 2 743 187 | 2 545 410 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 941 | 66 708 | 498 260 | 184 684 | 362 911 | 224 390 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 894 903 | 1 593 253 | 2 732 637 | 2 485 915 | 3 106 998 | 2 887 996 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 878 596 | 1 541 350 | 2 086 002 | 2 170 055 | 2 499 850 | 2 488 566 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 307 | 46 894 | 62 097 | 82 589 | 109 828 | 91 011 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 009 | 13 864 | 19 531 | 50 095 | 58 300 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 141 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 531 533 | 213 740 | 447 225 | 250 119 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 910 | 12 618 | 10 230 | 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 910 | 7 875 | 21 793 | 14 745 | 1 045 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 875 | 21 793 | 14 745 | 1 045 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 910 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 671 | 9 175 | 4 515 | 675 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 671 | 9 175 | 4 515 | 675 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 986 | 92 995 | 117 435 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 434 | 370 000 | 661 435 | 772 601 | 1 186 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 434 | 370 000 | 661 435 | 772 601 | 1 186 400 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 327 | 332 014 | 568 440 | 797 056 | 1 068 965 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 477 | 1 905 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 332 014 | 566 535 | 797 056 | 1 068 965 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 850 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 201 069 | 232 018 | 4 032 | 4 048 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 671 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,59 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | ||
| Активы | 237,7 млн ₽ | 454,8 млн ₽ | 590,8 млн ₽ | 733,0 млн ₽ | 900,7 млн ₽ | 905,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 73,2 млн ₽ | 207,6 млн ₽ | 246,5 млн ₽ | 303,0 млн ₽ | 351,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +37,5 % | -0,1 % | +21,8 % | -3,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 1,15 | 1,47 | 1,19 | 1,03 | 0,95 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 0,87 | 1,02 | 0,91 | 0,61 | 0,64 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,19 | 0,23 | 0,15 | 0,07 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 5,22 | 1,85 | 1,97 | 1,97 | 1,57 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 7,6 % | 3,2 % | 4,2 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | 6,6 % | 2,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 9,6 % | 24,3 % | 8,0 % | 8,8 % | 6,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 59,6 % | 69,2 % | 23,8 % | 26,3 % | 16,4 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,50 | 3,70 | 2,98 | 2,95 | 2,85 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 40 дн. | 53 дн. | 40 дн. | 44 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 23 дн. | 39 дн. | 27 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 62 дн. | 38 дн. | 39 дн. | 58 дн. | 32 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 12 дн. | 32 дн. | 37 дн. | 20 дн. | 40 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,13 | 0,32 | 0,16 | 0,02 | -0,06 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,23 | 5,29 | 2,98 | 2,40 | 2,20 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.25 (компаний: 15776).