Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАОКЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАОКЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 | 9 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 172 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 172 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 9 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 5 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 886 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 172 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 | 9 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 041 | 14 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 3 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 016 | 10 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 041 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 016 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 857 | |
| Выручка за отчетный год | 50 861 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 245 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 857 | 49 616 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 5 169 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -849 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 202 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -839 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -4,15 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -420,3 % | -43,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.