Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОМПЛЕКТПОСТАВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОМПЛЕКТПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 090 | 110 352 | 84 675 | 29 509 | 233 778 | 216 564 | 139 175 | 38 667 | 31 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 | 2 601 | 1 016 | 4 455 | 3 971 | 3 384 | 595 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 503 | 951 | 4 031 | 3 280 | 2 724 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 506 | 98 | 65 | 424 | 691 | 660 | 595 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 584 | 110 352 | 84 675 | 26 908 | 232 762 | 212 109 | 135 204 | 35 283 | 30 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 9 294 | 6 056 | 385 | 237 | 502 | 338 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 1 253 | 519 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 7 000 | 62 094 | 13 862 | 189 304 | 175 090 | 121 070 | 22 085 | 21 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 500 | 10 040 | 10 040 | 43 090 | 35 590 | 13 090 | 13 090 | 9 505 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 496 | 5 230 | 6 456 | 1 796 | 126 | 409 | 460 | 107 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 75 | 29 | 306 | 513 | 245 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 100 | 110 352 | 84 675 | 64 460 | 233 778 | 216 564 | 139 175 | 38 667 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 025 | 1 016 | 4 455 | 3 971 | 3 384 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 780 | 951 | 4 031 | 3 280 | 2 724 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 245 | 65 | 424 | 691 | 660 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 098 | 110 352 | 84 675 | 62 435 | 232 762 | 212 109 | 135 204 | 35 283 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 514 | 9 294 | 6 056 | 144 | 237 | 502 | 338 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 1 253 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 7 000 | 62 094 | 42 309 | 189 304 | 175 090 | 121 070 | 22 085 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 500 | 10 040 | 19 140 | 43 090 | 35 590 | 13 090 | 13 090 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 496 | 5 230 | 6 456 | 837 | 126 | 409 | 460 | 107 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 75 | 29 | 513 | 245 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 090 | 110 352 | 84 675 | 29 509 | 233 778 | 216 564 | 139 175 | 38 667 | 31 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 114 | 1 293 | 378 | 5 750 | 6 671 | 7 065 | 9 236 | 9 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | 293 | 4 750 | 5 671 | 6 065 | 8 236 | 8 460 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 3 453 | 2 190 | 693 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 190 | 376 | 718 | 693 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 077 | 1 472 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 113 | 109 238 | 83 382 | 29 131 | 227 838 | 206 440 | 129 920 | 28 738 | 21 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 011 | 5 312 | 5 312 | 14 110 | 13 995 | 7 322 | 1 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 808 | 20 159 | 77 824 | 23 819 | 213 728 | 192 445 | 122 598 | 27 535 | 21 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 246 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 305 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 100 | 110 352 | 84 675 | 64 460 | 233 778 | 216 564 | 139 175 | 38 667 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 987 | 1 114 | 1 293 | 5 275 | 5 750 | 6 671 | 7 065 | 9 236 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 293 | 4 275 | 4 750 | 5 671 | 6 065 | 8 236 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 | 190 | 3 453 | 2 190 | 693 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 353 | 190 | 376 | 718 | 693 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 077 | 1 472 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 112 | 109 238 | 83 382 | 58 832 | 227 838 | 206 440 | 129 920 | 28 738 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 011 | 5 312 | 6 648 | 14 110 | 13 995 | 7 322 | 1 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 112 | 20 159 | 77 824 | 51 323 | 213 728 | 192 445 | 122 598 | 27 535 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 246 | 861 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 548 | 23 681 | 9 412 | 54 550 | 65 679 | 65 977 | 20 791 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 580 | 169 952 | 29 666 | 157 968 | 235 828 | 173 073 | 103 708 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 032 | 146 271 | 20 254 | 103 418 | 170 149 | 107 096 | 82 917 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 538 | 169 952 | 157 061 | 157 968 | 235 828 | 173 073 | 103 708 | 5 532 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 810 | 23 681 | 10 139 | 54 550 | 65 679 | 65 977 | 20 791 | 5 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 404 | 1 816 | 2 624 | 3 098 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 514 | 7 564 | 11 277 | 11 721 | 3 233 | 8 642 | 8 372 | 3 190 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 817 | 55 221 | 57 929 | 14 977 | 2 160 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 728 | 146 271 | 146 922 | 103 418 | 170 149 | 107 096 | 82 917 | 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 404 | 46 | 1 816 | 2 624 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 761 | 11 277 | 2 584 | 3 233 | 8 642 | 8 372 | 3 190 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 782 | 52 817 | 55 221 | 57 929 | 14 977 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 2 733 | 836 | 1 134 | 636 | 2 792 | 301 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 478 | 4 951 | 923 | 1 476 | 2 110 | 3 388 | 1 291 | 976 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 516 | 9 801 | 369 | 1 386 | 1 060 | 548 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 | 3 239 | 294 | 121 | 6 938 | 3 175 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 52 | 4 821 | 354 | 2 010 | 1 700 | 1 489 | 7 513 | 6 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 733 | 561 | 836 | 1 134 | 636 | 2 792 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 554 | 4 951 | 2 011 | 1 476 | 2 110 | 3 388 | 1 291 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 516 | 9 801 | 660 | 369 | 1 386 | 1 060 | 548 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 7 | 11 | 3 239 | 294 | 121 | 6 938 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 50 | 4 821 | 847 | 2 010 | 1 700 | 1 489 | 7 513 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 179 | 436 | 475 | 921 | 419 | 2 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 554 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 1 | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 554 | 98 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 7 | 105 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 506 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 2 179 | 475 | 921 | 419 | 2 186 | 226 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 2 179 | 475 | 921 | 419 | 2 186 | 226 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 179 | 436 | 475 | 921 | 419 | 2 186 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 158,0 млн ₽ | 235,8 млн ₽ | 173,1 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 475 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | ||
| Активы | 233,8 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,3 % | -26,6 % | -40,1 % | -94,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,23 | 1,40 | 2,36 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,23 | 1,40 | 1,70 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,17 | 0,10 | 0,46 | 0,43 | 1,30 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,24 | 0,30 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 39,66 | 31,46 | 18,70 | 3,19 | 2,32 | 0,41 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | 0,8 % | -0,2 % | 2,5 % | 56,0 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 2,1 % | 4,1 % | 3,4 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 5,7 % | 0,7 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 13,8 % | 5,9 % | 23,7 % | 2,4 % | 12,1 % ▼ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 1,09 | 1,24 | 2,68 | 0,18 | 1,47 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 437 дн. | 271 дн. | 255 дн. | 78 дн. | 1 402 дн. | 85 дн. ▼ | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 754 дн. | 413 дн. | 418 дн. | 121 дн. | 29 192 дн. | 61 дн. ▼ | 91 дн. |
| Финансовый цикл | -316 дн. | -141 дн. | -161 дн. | -43 дн. | -27 790 дн. | 31 дн. ▲ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 0,29 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,25 | 0,33 | 0,48 | 2,62 | 3,25 | 6,18 ▼ | 6,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1237).