Финансы ООО "ПАРАМЕТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАМЕТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 6 713 | 18 973 | 21 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 126 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 6 713 | 18 973 | 20 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 561 | 12 306 | 17 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 5 145 | 5 207 | 1 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 460 | 801 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 6 713 | 19 071 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 6 713 | 19 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 561 | 12 306 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 5 145 | 5 306 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 460 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 6 713 | 18 973 | 21 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 454 | 1 531 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 987 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 987 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 6 619 | 18 519 | 18 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 6 619 | 18 519 | 18 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 6 713 | 19 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 454 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 6 619 | 18 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 6 619 | 18 617 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 502 | ||
| Выручка за предыдущий год | 185 | 9 578 | 16 849 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 | 9 345 | 16 347 | |
| Выручка за отчетный год | 185 | 9 578 | 16 847 | 35 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 233 | 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 502 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 | 9 345 | 16 345 | 37 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 502 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 452 | 1 346 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 887 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 25 | 50 | 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 452 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 25 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 362 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 90 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 90 | 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 362 | 1 077 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 362 | 1 077 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 83 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 186 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 230 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 59 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -83 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 24 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 93 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 1,01 | 1,02 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,78 | 0,36 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 71,18 | 40,79 | 12,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -345,8 % | 2,5 % | 1,9 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 178,5 % | 79,7 % | 70,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 61 дн. | 275 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.