Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕР КАЙЗЕН ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕР КАЙЗЕН ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 870 | 12 926 | 20 920 | 23 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 37 | 27 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 37 | 27 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 870 | 12 879 | 20 882 | 23 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 594 | 1 038 | 3 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 789 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 848 | 5 373 | 18 735 | 15 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 627 | 2 029 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 6 898 | 230 | 1 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 14 | 252 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 870 | 12 926 | 20 919 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 37 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 37 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 870 | 12 879 | 20 882 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 594 | 1 038 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 848 | 5 373 | 18 735 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 627 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 6 898 | 230 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 14 | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 870 | 12 926 | 20 920 | 23 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 | 766 | 1 571 | 5 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 | 756 | 1 551 | 5 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 337 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 337 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 694 | 12 160 | 19 348 | 11 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 694 | 12 160 | 18 968 | 11 574 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 870 | 12 926 | 20 919 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 | 766 | 1 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 | 756 | 1 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 | 12 160 | 19 348 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 12 160 | 18 968 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 712 | 4 045 | 14 501 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 697 | 42 618 | 104 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 985 | 38 573 | 90 216 | |
| Выручка за отчетный год | 1 697 | 42 618 | 104 717 | 115 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | 4 045 | 14 501 | 15 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | 823 | 3 966 | 7 293 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 | 3 219 | 10 520 | 7 719 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 455 | 3 | 15 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 985 | 38 573 | 90 216 | 100 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 224 | 823 | 3 966 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 | 3 219 | 10 520 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 456 | 3 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 754 | 2 170 | 4 894 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 140 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 603 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 645 | 7 229 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 72 | 3 454 | 9 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 754 | 2 170 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 645 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 72 | 3 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 601 | 1 331 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 153 | 839 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 153 | 839 | 1 255 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 601 | 1 331 | 3 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 601 | 1 331 | 3 639 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 601 | 1 331 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 756 | 1 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 | 766 | 1 571 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 756 | 1 551 | 5 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 | 766 | 1 571 | 5 210 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 601 | 1 333 | 3 638 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | 601 | 1 333 | 3 638 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 601 | 1 333 | 3 638 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 166 | 601 | 1 333 | 3 638 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 538 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 538 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 | 766 | 1 571 | 5 210 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 | 766 | 1 571 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 25 471 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 133 | 26 872 | 1 486 | 134 010 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 133 | 20 121 | 129 316 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 751 | 1 486 | 4 694 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 122 | 1 401 | 103 014 | 137 964 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 122 | 97 | 91 139 | 124 398 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 347 | 1 400 | 2 950 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 456 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 676 | 939 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 957 | 9 799 | 9 221 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 270 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 635 | 250 | 347 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 635 | 250 | 347 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 635 | 877 | 1 749 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 635 | 877 | 1 749 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | 162 | 6 336 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 2 800 | 9 385 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 2 800 | 9 385 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 2 638 | 3 049 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 218 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 2 420 | 3 049 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 25 471 | 980 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 870 тыс. ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 257 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | -74 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.