Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮГАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮГАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 | 14 | 1 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 | 14 | 1 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 120 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 595 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 2 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 | 11 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 | 14 | 1 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 56 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 14 | 1 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 14 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 686 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 14 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 14 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 802 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 709 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ |
| Активы | 66 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,60 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -140,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.