Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 139 | 72 | 44 091 | 12 456 | 10 141 | 10 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 683 | 6 287 | 4 643 | 388 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 683 | 6 287 | 4 643 | 388 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 138 | 72 | 42 408 | 6 169 | 5 498 | 10 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 25 | 24 | 35 | 1 048 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 136 | 62 | 38 939 | 2 639 | 5 433 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 433 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 444 | 3 506 | 30 | 2 697 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 133 | 72 | 44 091 | 12 456 | 10 141 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 683 | 6 287 | 4 643 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 683 | 6 287 | 4 643 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 133 | 72 | 42 408 | 6 169 | 5 498 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 | 24 | 35 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 108 | 62 | 38 939 | 2 639 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 433 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 3 444 | 3 506 | 30 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 139 | 72 | 44 091 | 12 456 | 10 141 | 10 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 082 | 12 025 | 9 983 | 7 329 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 620 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 620 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 841 | 1 415 | 30 389 | 431 | 158 | 3 237 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 674 | 1 322 | 269 | 278 | 3 073 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 167 | 93 | 30 120 | 153 | 158 | 164 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 133 | 72 | 44 091 | 12 456 | 10 141 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 082 | 12 025 | 9 983 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 620 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 620 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 1 237 | 1 415 | 30 389 | 431 | 158 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 215 | 1 322 | 269 | 278 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 22 | 93 | 30 120 | 153 | 158 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 185 | 148 864 | 56 084 | 3 069 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 85 070 | 31 177 | 284 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 | 383 | 185 | 63 794 | 24 907 | 2 785 | |||
| Выручка за отчетный год | 185 | 85 070 | 31 177 | 284 | 18 051 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 | 560 | 185 | 63 794 | 24 907 | 2 785 | 20 371 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 322 | 6 841 | 926 | 1 245 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 52 | 53 | 15 | 3 | 73 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 3 980 | 695 | 456 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 3 | 44 | 2 846 | 228 | 716 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 55 | 322 | 6 841 | 926 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 52 | 53 | 15 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 3 980 | 695 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 44 | 2 846 | 228 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 413 | 5 966 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 991 | 1 423 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 991 | 1 423 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 413 | 5 966 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 413 | 5 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 85,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | 18,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -614 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ | 17,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | |
| Активы | 139 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 44,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -702 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -63,4 % | -99,1 % | +6 256,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,05 | 1,40 | 14,31 | 34,80 | 3,14 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,04 | 1,39 | 14,26 | 34,58 | 2,82 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 8,13 | 0,19 | 2,82 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | -5,05 | -18,65 | 0,27 | 0,97 | 0,98 | 0,69 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,65 | 0,04 | 0,02 | 0,44 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 25,0 % | 20,1 % | -880,6 % | -12,9 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 20,5 % | 19,1 % | -717,3 % | -14,7 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -441,7 % | -333,3 % | 39,5 % | 47,9 % | -20,1 % | -25,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 144,1 % | 49,6 % | -20,4 % | -36,2 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,93 | 2,50 | 0,03 | 1,71 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 167 дн. | 31 дн. | 6 983 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 19 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15053).