Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 479 | 44 034 | 133 462 | 110 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 776 | 20 865 | 29 504 | 27 737 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 713 | 20 802 | 29 441 | 27 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 703 | 23 169 | 103 958 | 82 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 043 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 699 | 22 931 | 23 425 | 31 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 155 | 80 457 | 48 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 004 | 83 | 76 | 955 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 172 | 38 479 | 44 033 | 133 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 689 | 21 777 | 20 865 | 29 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 626 | 21 714 | 20 802 | 29 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 483 | 16 702 | 23 168 | 103 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 439 | 15 699 | 22 930 | 23 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 | 80 457 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 1 003 | 83 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 479 | 44 034 | 133 462 | 110 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 776 | 7 877 | 5 469 | 5 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 671 | 7 772 | 5 364 | 5 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 703 | 36 156 | 127 993 | 105 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 299 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 703 | 36 156 | 127 993 | 101 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 172 | 38 479 | 44 033 | 133 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 463 | 7 775 | 7 877 | 5 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 358 | 7 670 | 7 772 | 5 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 709 | 30 704 | 36 156 | 127 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 709 | 30 704 | 36 156 | 127 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 917 | 6 834 | 6 834 | 3 694 |
| Выручка за предыдущий год | 7 746 | 7 746 | 7 746 | 9 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 829 | 912 | 912 | 5 406 |
| Выручка за отчетный год | 7 746 | 7 746 | 9 100 | 18 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 188 | 6 834 | 3 694 | 3 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 188 | 4 131 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 703 | 5 961 | 3 668 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 558 | 912 | 5 406 | 15 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 917 | 4 188 | 4 132 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 646 | 2 702 | 5 961 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 183 | 1 272 | 200 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 308 | 242 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 246 | 703 | 626 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 000 | 12 574 | 146 971 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 005 | 625 | 11 599 | 145 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 902 | 4 183 | 1 273 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 308 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 246 | 703 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 000 | 12 574 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 25 005 | 625 | 11 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 119 | 3 313 | 1 019 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 783 | 840 | 254 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 840 | 254 | 21 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 313 | 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 313 | 101 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 119 | 3 313 | 1 019 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 358 | 7 670 | 7 772 | 5 364 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 463 | 7 775 | 7 877 | 5 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 671 | 7 772 | 7 772 | 5 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 776 | 7 877 | 7 877 | 5 574 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 313 | 102 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 776 | 102 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 313 | 102 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 671 | 102 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 877 | 5 469 | 5 311 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 775 | 7 877 | 5 469 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 959 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 078 | 1 800 | 5 152 | 15 985 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 078 | 1 525 | 5 152 | 15 985 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 119 | 2 977 | 6 031 | 23 027 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 | 151 | 54 | 7 952 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | 78 | 1 993 | 2 956 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 808 | 41 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 053 | 384 | 54 | 216 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 332 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 341 | 55 917 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 341 | 55 917 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 | 12 629 | 49 585 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 143 | 12 629 | 49 516 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 10 160 | 1 589 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 10 160 | 2 257 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 10 160 | 2 257 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 668 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 668 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 959 | 879 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 470 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.