Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ДЕТРИЛИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ДЕТРИЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 164 | 312 260 | 230 616 | 214 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 145 | 63 | 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | 58 | 29 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 87 | 34 | 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 030 | 312 115 | 230 554 | 214 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 441 | 11 507 | 16 123 | 30 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 564 | 23 861 | 23 459 | 26 664 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 042 | 151 888 | 155 776 | 147 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 800 | 20 800 | 1 938 | 1 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 520 | 103 876 | 33 058 | 6 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 664 | 183 | 200 | 638 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 337 365 | 291 164 | 312 260 | 230 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 134 | 145 | 63 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 102 | 58 | 29 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 32 | 87 | 34 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 184 | 291 030 | 312 115 | 230 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 512 | 9 441 | 11 507 | 16 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 12 564 | 23 861 | 23 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 801 | 178 042 | 151 888 | 155 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 800 | 20 800 | 1 938 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 233 | 69 520 | 103 876 | 33 058 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 529 | 664 | 183 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 164 | 312 260 | 230 616 | 214 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 212 | 64 756 | 64 728 | 65 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 209 | 64 743 | 64 715 | 65 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 4 | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 | 4 | 8 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 888 | 247 500 | 165 888 | 149 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 763 | 47 012 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 888 | 247 500 | 92 125 | 102 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 337 365 | 291 164 | 312 260 | 230 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 961 | 63 212 | 64 756 | 64 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 958 | 63 209 | 64 743 | 64 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 403 | 227 888 | 247 500 | 165 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 763 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 403 | 227 888 | 247 500 | 92 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 194 | 256 794 | 137 243 | 15 017 |
| Выручка за предыдущий год | 446 623 | 777 437 | 565 287 | 53 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 429 | 520 643 | 428 044 | 38 968 |
| Выручка за отчетный год | 777 437 | 565 287 | 53 985 | 163 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 794 | 137 243 | 15 017 | 27 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 203 | 5 906 | 1 255 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 208 591 | 130 284 | 3 145 | 32 578 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 053 | 10 617 | 1 029 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 520 643 | 428 044 | 38 968 | 136 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 717 | 48 203 | 5 906 | 1 255 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 171 477 | 208 591 | 130 284 | 3 145 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 053 | 10 617 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 432 | 2 107 | 216 | 577 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 042 | 2 080 | 1 008 | 194 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 583 | 23 474 | 36 934 | 22 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 396 | 29 353 | 38 981 | 15 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 803 | 36 432 | 2 107 | 216 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 1 042 | 2 080 | 1 008 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 070 | 49 583 | 23 474 | 36 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 068 | 62 396 | 29 353 | 38 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 648 | 28 251 | 1 534 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 255 | 7 860 | 605 | 248 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | 59 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 900 | 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 860 | 605 | 248 | 267 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 | 59 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 258 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 251 | 1 534 | 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 251 | 1 534 | 302 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 648 | 19 251 | 1 534 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 958 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 961 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 209 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 212 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 251 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 251 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 251 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 251 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 000 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 213 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 961 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 822 671 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 822 671 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 873 773 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 748 245 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 593 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 837 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 098 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 800 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 800 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 189 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 28,3 млн ₽ | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 291,2 млн ₽ | 230,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 151 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 863 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.