Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСАГРОХОЛДИНГ "ИКРА & РЫБА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСАГРОХОЛДИНГ "ИКРА & РЫБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 657 | 26 690 | 49 097 | 35 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 441 | 373 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 441 | 373 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 657 | 26 690 | 48 656 | 35 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 124 | 14 864 | 3 635 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 913 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 649 | 8 117 | 31 732 | 25 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 449 | 2 060 | 4 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 657 | 26 683 | 60 814 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 656 | 26 684 | 60 373 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 124 | 26 522 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 8 111 | 31 791 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 449 | 2 060 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 657 | 26 690 | 49 097 | 35 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 015 | 2 001 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 24 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 977 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 404 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 404 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 721 | 8 359 | 41 082 | 33 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 235 | 25 217 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 721 | 8 359 | 1 407 | 8 650 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 440 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 657 | 26 683 | 60 814 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 026 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 026 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 743 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 743 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 731 | 28 469 | 7 045 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 404 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 731 | 9 065 | 6 605 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 440 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 048 | |||
| Выручка за предыдущий год | 165 | 33 771 | 134 686 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 229 | 33 937 | 112 638 | |
| Выручка за отчетный год | 165 | 33 771 | 141 649 | 133 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 313 | 16 568 | 23 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 16 568 | 6 447 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 222 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 068 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 | 33 458 | 125 081 | 110 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 048 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 403 | 2 740 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 146 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 317 | 5 165 | 111 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 671 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 963 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 317 | 12 340 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 088 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 583 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 565 | 1 155 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 838 | 1 585 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 838 | 1 585 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,19 | 1,18 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,82 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,16 | — |
| Финансовый рычаг | — | 5,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 20,0 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 122,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 43 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.