Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ПАУЭР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ПАУЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 076 | 26 157 | 34 236 | 32 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 244 | 1 393 | 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 72 | 1 260 | 750 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 172 | 133 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 973 | 25 912 | 32 843 | 31 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 770 | 18 484 | 26 314 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 127 | 6 790 | 6 131 | 31 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 638 | 398 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 121 | 26 157 | 34 236 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 244 | 1 393 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 72 | 1 260 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 172 | 133 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 019 | 25 913 | 32 843 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 816 | 18 485 | 26 314 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 127 | 6 790 | 6 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 638 | 398 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 076 | 26 157 | 34 236 | 32 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 310 | 11 374 | 2 983 | 2 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 009 | 7 364 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 009 | 7 364 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 765 | 14 783 | 18 244 | 21 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 2 690 | 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 12 093 | 18 138 | 21 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 121 | 26 157 | 34 236 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 202 | 11 374 | 2 983 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 009 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 009 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 920 | 14 783 | 18 244 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 2 690 | 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 12 093 | 18 138 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 405 | 10 905 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 281 | 69 563 | 80 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 876 | 58 658 | 86 433 | |
| Выручка за отчетный год | 14 434 | 69 563 | 80 122 | 43 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 512 | 10 905 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 512 | 10 905 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 922 | 58 658 | 86 433 | 46 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 405 | 10 905 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 353 | 9 965 | 69 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 771 | 1 188 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 370 | 4 588 | 5 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 1 310 | 1 391 | 1 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 246 | 9 965 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 771 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 370 | 4 588 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 1 310 | 1 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 103 | 9 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 793 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 793 | 207 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 210 | 9 172 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 210 | 9 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 1,75 | 1,80 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,50 | 0,36 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,43 | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 1,30 | 10,48 | 9,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,2 % | 35,1 % | -12,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,7 % | 80,6 % | -137,2 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 115 дн. | 111 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.