Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ВОСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 301 | 81 773 | 78 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 500 | 76 274 | 74 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 500 | 76 274 | 74 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 801 | 5 499 | 3 813 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 760 | 5 470 | 3 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 29 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 021 | 86 301 | 81 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 120 | 76 500 | 76 273 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 76 500 | 76 273 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 085 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 901 | 9 801 | 5 500 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 9 760 | 5 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 451 | 41 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 301 | 81 773 | 78 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 355 | 45 587 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 701 | 17 778 | 17 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 701 | 17 778 | 17 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 389 | 39 640 | 15 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 524 | 788 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 389 | 39 116 | 14 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 021 | 86 301 | 81 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 24 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 701 | 17 778 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 701 | 17 778 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 637 | 65 389 | 39 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 524 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 637 | 65 389 | 39 116 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 175 | 37 078 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 937 | 37 972 | 41 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 762 | 46 735 | 4 030 |
| Выручка за отчетный год | 37 972 | 41 108 | 36 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 078 | 22 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 078 | 22 975 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 735 | 4 030 | 13 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 175 | 37 078 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 587 | 21 616 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 625 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 573 | 2 491 | 1 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 591 | 34 587 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 584 | 2 573 | 2 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 34 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 506 | 349 | 443 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 443 | 384 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 144 | 21 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 144 | 21 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Активы | 86,3 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 78,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,14 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,14 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,30 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 2,36 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | 41,8 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 140,2 % | 46,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.