Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТИВ-СД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТИВ-СД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 494 | 12 683 | 70 618 | 187 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 913 | 10 955 | 130 482 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 774 | 10 955 | 130 481 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 138 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 494 | 3 770 | 59 663 | 57 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 808 | 309 | 42 815 | 39 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 536 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 462 | 2 493 | 15 959 | 45 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 1 | 328 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 967 | 560 | 8 608 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 494 | 12 683 | 70 619 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 913 | 10 957 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 774 | 10 955 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 138 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 494 | 3 770 | 59 663 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 808 | 309 | 42 815 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 91 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 2 493 | 15 959 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 1 | 328 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 300 | 967 | 560 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 494 | 12 682 | 70 618 | 187 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 4 274 | 7 054 | 65 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 264 | 7 044 | 65 455 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 061 | 1 564 | 75 095 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 522 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 061 | 1 564 | 15 692 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 881 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 464 | 7 347 | 62 000 | 46 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 458 | 243 | 172 | 19 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 7 104 | 61 828 | 21 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 011 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 494 | 12 682 | 70 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 4 274 | 6 983 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 4 264 | 6 973 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 061 | 2 037 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 061 | 1 564 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 473 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 465 | 7 347 | 61 599 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 458 | 243 | 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 7 104 | 61 427 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 6 017 | 3 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 871 | 12 839 | 10 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 806 | 6 822 | 6 641 | |
| Выручка за отчетный год | 871 | 12 839 | 10 323 | 233 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 6 017 | 3 682 | 78 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 5 392 | 3 682 | 78 377 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 625 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 806 | 6 822 | 6 641 | 154 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 5 392 | 3 682 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 625 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 5 306 | 3 476 | 75 037 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 19 | 837 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 920 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 72 | 187 | 6 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 5 306 | 3 476 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 72 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 4 245 | 2 780 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 193 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 193 | 2 426 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 061 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 4 245 | 2 780 | 58 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 4 245 | 2 780 | 58 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 4 245 | 2 780 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 4 264 | 6 973 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 | 4 274 | 6 983 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 264 | 7 044 | 65 455 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 274 | 7 054 | 65 465 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 245 | 2 779 | 58 482 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 245 | 2 779 | 58 482 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 245 | 2 779 | 58 482 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 245 | 2 779 | 58 482 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 274 | 7 054 | 71 476 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 | 4 274 | 6 983 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 170 | 395 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 101 | 69 088 | 154 758 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 062 | 69 088 | 153 875 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 039 | 883 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 931 | 68 693 | 182 435 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 131 | 67 471 | 170 198 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | 2 507 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | 22 | 12 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 789 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 789 | 1 102 | 8 929 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 540 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 540 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 050 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 1 614 | 22 150 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 1 614 | 22 150 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 793 | 1 682 | 2 100 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 793 | 1 682 | 2 100 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 58,5 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 187,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,96 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,26 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 48,80 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,9 % | 31,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 366 дн. | 2 353 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.